For de fleste som starter dagskurs, er det endelige målet å slutte jobben og være i stand til å leve utenfor markedene . Det er to måter å tjene på fra dagens handel.
- Du kan starte med en stor del av kapitalen og få en liten prosentavkastning for å skape en anstendig månedlig inntekt. Dette krever mer kapital, men mindre ferdighet.
- Det andre alternativet er å starte med en mindre mengde kapital, si $ 10.000 til $ 30.000, og generere høyere avkastning for å leve. Dette krever mindre kapital, men mye mer ferdighet.
Nedenfor er en tegning for ramping opp avkastningene dine til 10 prosent eller mer per måned. På den måten, selv om du starter med $ 10.000 , vil du tjene minst $ 1000 per måned, og den inntekten vil vokse ettersom kapitalen din og / eller avkastningen vokser.
Enten du dag handler aksjer, forex eller futures, juster tradingprosessen din rundt taktikken som diskuteres nedenfor. Med hardt arbeid og praksis , i løpet av seks måneder til et år, kan du bare bli en av de få handelsmennene (i forhold til de som prøver) som lever av dagens handel.
Dag Trading Suksess og hvor lang tid det tar
Før du kan handle daglig, vet du hva du står overfor. Dagshandelen lokker folkemengder, men de fleste av disse menneskene vil ikke tjene penger, enn si en levende. De fleste som prøver daghandel, vil miste de fleste, eller alle, av pengene de legger inn i deres handelskonto.
Mindre enn 4,5 prosent av daghandlere som prøver, vil kunne leve fra dagens handel.
Sjansen for å leve godt er mye mindre. For de 4,5 prosentene som lever fra markedene, tar det vanligvis seks måneder til et år med dedikert heltid (ca. 30-40 timer per uke) til utdanning, praksis og handel - før de når det nivået.
Blåkopien som følger, vil hjelpe deg å være en av de få handelsmennene som kan gjøre en levende avgangshandel, potensielt trekke avkastninger på 10 prosent eller mer ute av markedet hver måned.
Dag Trading Suksess Redusert til fire tall
Lag eller følg en strategi som lar deg beholde disse tallene i målssonene, og du vil være en lønnsom handelsmann. Vellykket handel kan reduseres til fire faktorer: risiko for hver handel (posisjonsstørrelse), gevinster, belønning til risiko og hvor mange handler du tar.
Å forstå disse fire tallene, vil hjelpe deg med å nå målet om daglig handel for å leve. Alle komponentene / tallene samarbeider, her er hvordan.
Kapital ved risiko per handel
For å lykkes, kontroller risikoen for hver handel. Risiko maksimalt 1 prosent av kontoen din på hver handel. Hvis du for eksempel har en konto på $ 10 000, risikerer du opptil $ 100 på hver handel.
Sett en stoppordre for å sikre at du ikke mister mer 1 prosent av kontoen din. Når du kjenner inngangsprisen og stopper tapnivået, beregner du posisjonsstørrelsen (hvor mange aksjer, partier eller kontrakter du tar i aksjemarkedet, valutamarkedet eller futuresmarkedet).
1 prosent kan ikke virke som mye å risikere. Men som jeg vil forklare i neste avsnitt, bør våre vinnende bransjer alltid være større enn våre tapende handler. Mens vi bare risikerer 1 prosent, streber vi for å gjøre 1,5 prosent til 3 prosent på våre vinnere, og risikerer $ 100 for å lage $ 150 til $ 300 for eksempel.
Bare risikere 1 prosent betyr også at selv om du treffer en tapende strikke på fem til 10 bransjer, har du ikke mistet mye kapital. Noen få vinnende handler, og du har gjort det tapet tilbake. Risikoen er mer enn 1 prosent, og en tapende strikke kan desimere kontoen din.
Belønning: Risk
Belønningen: Risiko er hvor mye du gjør på å vinne handler i forhold til hvor mye du mister på å miste handler. Hvis du alltid risikerer 1 prosent av kapitalen din, bør belønningen din være minst 1,5: 1. Det betyr at du lager 1,5 prosent (eller mer) på dine vinnende handler, og mister 1 prosent på dine tapende handler.
For å oppnå dette, plasser et overskuddsmål som er en større avstand fra inngangspunktet enn ditt stoppfall er . For eksempel, hvis du kjøper en aksje på $ 10 og legger et stoppfall på $ 9,95 (denne risikoen vil utgjøre omtrent 1 prosent av kontokapitalen din, basert på din posisjonstørrelse), må målet ditt plasseres nær $ 10.08.
Hvis du mister, mister du $ 0,05 per aksje, men hvis du vinner, får du $ 0,08. Det er en belønning: risiko for 0,08: 0,05, eller 1,6: 1. Belønning: Risiko er sammenkalt med vinningsraten.
Win-Rate
Gevinsten er hvor mange handler du vinner, uttrykt som prosentandel. Hvis du lager 100 handler på en demo-konto og vinner 53 av dem, er vinneren din 53 prosent. Win-rate er forbundet med belønning: risiko .
Daghandlere bør forsøke å beholde sin vinningsrate nær 50 prosent eller høyere; På den måten, hvis belønningen: risiko for hver handel er 1,5: 1 eller høyere, vil du være en lønnsom handelsmann.
Anta at du er i stand til å opprettholde en 1,5 belønning til risiko over 100 bransjer. Du legger 1,5 prosent til din konto på vinnerne, og mister 1 prosent av kontokapitalen med tap.
Hvis du vinner 50 prosent av handlene dine, er du i god form: 50 x 1,5 prosent = 75 prosent - (50 x 1 prosent) = 25 prosent. Du øker kontokapitalen med 25 prosent over de 100 aksjene. Hvis du vinner 40 prosent av handlene dine, så tjener du ingen penger: 40 x 1,5 prosent - (60 x 1 prosent) = 0 prosent.
Se hvordan vinnersats og belønning: risiko er knyttet? Hvis du bare vinner 40 prosent til 50 prosent av handelen din, kan du prøve å slå den opp til 50 prosent eller mer ved å gjøre små endringer i strategien din. Alternativt kan du prøve å redusere risikoen litt eller øke belønningen litt for å forbedre belønningen din: risiko. Små justeringer kan skape denne ujevne eller tapte strategien mot å være lønnsom.
Antall handler
Fra tallene ovenfor er målet ditt å vinne mer enn 50 prosent av handlene dine og gjøre 1,5 prosent eller mer i forhold til de 1 prosent du risikere. Hvis du kan gjøre det, jo mer handler du tar som fortsatt lar deg opprettholde statistikken, jo bedre.
Hvis du lager en handel per dag, er det omtrent 22 handler per måned. Hvis du vinner 50 prosent med en 1,5 belønning: risiko, gjør du 11 x 1,5 prosent - (11 x 1 prosent) = 5,5 prosent. Hvis du lager to handler per dag, vinner du 22 handler og mister 22 handler, men prosentvis avkastning øker til 11 prosent for måneden.
Hvis du bare handler en to-timers periode - som er alt som kreves for å leve fra markedene (dette er sluttresultatet, i begynnelsen vil du sette inn minst flere timer per dag med studier av praksis) -Dagshandler skal kunne finne mellom to og seks bransjer hver dag som tillater dem å opprettholde statistikken nevnt ovenfor. Merk at noen dager ikke produserer noen handler fordi forholdene ikke er gunstige, mens andre dager kan produsere 10 handler. I gjennomsnitt på fire handler per dag, hvis du opprettholder ovennevnte statistikk, genererer du en avkastning på 22 prosent på din kapital for måneden.
Ikke ta handler for å ta handler, skjønt; dette vil ikke øke fortjenesten din. Alle handler som tas må være en del av en strategi som gir deg mulighet til å vinne 50 prosent eller mer, med en 1,5: 1 eller større belønning for å risikere. Hvis du tar handler med dårlig sannsynlighet for å vinne, eller hvor belønningen ikke kompenserer for risikoen, vil dette trekke ned statistikken din, noe som fører til lavere avkastning eller tap.
Binde all statistikk sammen
Hvis noen av disse statistikkene kommer ut av whack, vil det skade dine resultater. Det er en razor-tynn linje mellom lønnsom handel og tap. Over 100 bransjer, vinnende 50 betyr en fin inntekt, mens du bare vinder 40 betyr at du går i stykker eller mister penger når du regner med provisjoner.
En liten nedgang i gevinster eller belønninger: Risiko kan flytte deg fra lønnsomt til et ulønnsomt territorium. Risiko for mye på hver handel kan avdekke kontoen din raskt hvis du treffer en tapende strikke. Å vinne 50 prosent av handlerne betyr ikke at du vil: vinne, miste, vinne, miste, vinne. Gevinst og tap fordeles tilfeldig. Noen dager kan du miste alle handler du tar, mens andre dager kan du vinne dem alle. Det er ikke noe spesifikt antall bransjer du bør, eller trenger, å ta hver dag. Men over mange dager, bør det gjennomsnittlig ut i minst to bransjer eller mer om dagen hvis du vil formørke 10 prosent per måned returmerke.
Den eneste måten å vite om en strategi kan produsere tallene over (eller bedre), er å teste den strategien ut i en demo-konto. Ta hundrevis av handler, og hvis strategien gir resultatene ovenfor (eller bedre), så har du viss forsikring (men ingen garantier) at strategien kan produsere disse tallene i fremtiden. Små justeringer kan kreves over tid for å holde strategien i samsvar med tallene ovenfor. Hvis en strategi produserer disse tallene, så handler kun den strategien. Ikke handle noen strategi som ikke er testet, da uprøvde strategier vanligvis drar ned din vinningsrate og / eller belønning: risiko.
Hvilket marked til dagshandel
Statistikken ovenfor gjelder om du handler aksjer, forex eller futures - hoveddagsmarkedet. Din prosentvise avkastning vil være lik i hver hvis du oppretter eller følger en strategi som opprettholder statistikken ovenfor. Hvilket marked du velger, bør ikke være basert på returpotensial, da de alle tilbyr lignende avkastninger. I stedet basere din beslutning på hvilket marked du er mest interessert i, og hvor mye startkapital du har.
Til daglig handel aksjer, trenger du minst $ 25.000 . Hvis du har mindre enn $ 25 000 i handelskapital, spare opp mer kapital eller dagstransaksjoner eller valutakurser. For dagens trading futures, start med minst $ 7.500 . For dagskurs forex, start med minst $ 500 . Din opprinnelige handelskapital er en viktig determinant av inntektene dine. Hvis du lager 10 prosent per måned, med en $ 25.000 konto, får du $ 2500 i inntekt (mindre provisjoner). Med en $ 500 konto, lager du $ 50 (igjen, mindre provisjoner).
Velg det markedet du er mest interessert i, og det tillater deg å handle med hovedstaden du har tilgjengelig. Jo mindre kapital du har, desto lengre vil det ta å bygge opp kapitalen din til et punkt der du kan gjøre en lønnsom månedlig inntekt ut av det.
Jo mer kapital, desto vanskeligere er det å opprettholde høy prosentandeler
Å gjøre 10 prosent til 20 prosent er ganske mulig med en anstendig vinningshastighet, en gunstig belønning: risikofaktor, to til fire (eller flere) handler hver dag og risikere 1 prosent av kontokapitalen på hver handel. Jo mer kapital du har, desto vanskeligere blir det for å opprettholde disse avkastningene.
Hvis du prøver å daghandel millioner av dollar, er det mye vanskeligere å lage 10 prosent i måneden enn det er for noen som handler en $ 75.000 konto. Det er bare så mye kjøp og salg av volum når som helst. Jo mer kapital du har, jo mindre sannsynlig er det at du vil kunne bruke alt når du vil. Dette er vanligvis hvorfor bare enkeltpersoner eller svært små hedgefond kan generere store årlige avkastninger, men disse avkastningene er uhørte når man diskuterer handelsmenn eller hedgefond med svært store kontoer.
Endelig ord på å gjøre 10 prosent per måned fra daghandel
Matematikken fungerer, og det finnes mange strategier som er fritt tilgjengelige. Det gir mer enn to dagers handler per dag, en gevinst på over 50 prosent, og en belønning: risiko større enn 1,5: 1. Å holde risikoen til 1 prosent eller mindre er opp til deg, og bør være ansatt uansett hvilken strategi du bruker.
Hovedproblemet er at mens du kan se matematikken, går det over 10 eller 100 handler, mens du er i en handel, er det veldig vanskelig å huske det store bildet. De fleste nye handelsmenn kan ikke gå og miste , og så går de ut av en vinnende handel med et lite fortjeneste, og setter opp sin belønning: risiko. Eller, de holder fast på en taper, ikke ønsker å godta tapet, og til slutt mister mye mer enn 1 prosent på en enkelt handel. Dette forstyrrer også belønningen: risiko, og kan potensielt avkode kontoen.
Nye handelsmenn må også huske at gevinster og tap ikke er jevnt fordelt. Du kan vinne eller miste flere handler på rad. En vinnende strekk betyr ikke at du er en fenomenal handelsmann og kan forlate strategien din. På samme måte betyr ikke en tapende strikke at du er en dårlig handelsmann. Det eneste som betyr noe er hvor mange handler du vinner og taper ut av 100, som handler om hvor mange handler du vil ta hver måned. Vinn mer enn 50 med en belønning for å risikere 1,5: 1, og du vil være en svært lønnsom handelsmann, selv om du hadde noen dager på rad der du mistet hvert signalhandel du gjorde.
Lag hundrevis av daghandler på demo-konto ved å bruke den samme strategien for å se gevinster, belønning: risiko og antall handler per dag den produserer. Bruk bare ekte kapital når du har hundrevis av handler verdt data , og strategien viser overskudd over de hundrevis av handler.