Det handler ikke bare om å vinne, men gjør vinneren din telle.
Day Trading Win-Loss Ratio
De fleste dagene handler fakultetet om vinnersats eller gevinst / tap-forhold. Allure er til slutt å nå det stadiet der nesten alle sine bransjer er vinnere.
Ikke bli lurt, å ha en høy gevinstrate betyr ikke at du vil være en vellykket handelsmann eller til og med en lønnsom.
Din vinnersats er hvor mange handler du vinne ut av alle dine handler. For eksempel, hvis du lager fem bransjer om dagen, og vinn tre, er din daglige gevinstfrekvens 3/5 = 0,6 eller 60%. Hvis det er 20 handelsdager i måneden, og du vant 60 av 100 handler, er din månedlige gevinstfrekvens 60%.
Gevinst-tap-forholdet er seier fordelt på tapene dine. I eksemplet antar du for enkelhet 60 bransjer var vinnere og 40 var tapere (100 - 60). Dette antar at det ikke var noen "flate" handler. Gevinst-tap-forholdet er 60/40 = 1,5. Dette betyr at du vinner 50% av tiden mer enn du mister. Et gevinst-tap-forhold på over 1,0, eller en gevinstfrekvens over 50%, er gunstig, men det er ikke den eneste historien.
Dag Trading Risk-Belønning Ratioer
Et risikobelønningsforhold er hvor mye du forventer å gjøre på en handel, i forhold til hvor mye du er villig til å tape.
Daghandlere ønsker å være inn og ut av markedet raskt og dra nytte av kortsiktige mønstre og handelssignaler. Dette betyr vanligvis at hver handel vil ha et stoppfall knyttet til det. Stopp-tapet bestemmer hvor mange cent, flått eller pips du er villig til å risikere i henholdsvis en aksje, fremtid eller forex-par.
Anta at du er villig til å risikere $ 0,10 på lager XZYZ, kjøpe den på $ 10,00 og sette et stopp tap på $ 9,90.
Din risiko er satt til $ 0,10 (forutsatt ingen slippe ), men du må kompenseres for å ta denne risikoen med et potensielt overskudd også. Din fortjeneste mål oppretter din forventede utbetaling.
Anta, basert på analysen eller handelsstrategien din, at du tror at prisen vil nå 10,20 dollar, da vil du ta fortjeneste, noe som resulterer i en $ 0.20 gevinst.
Din potensielle belønning er derfor dobbelt så stor som din potensielle risiko. Ditt risiko / belønningsforhold er $ 0,10 / $ 0,20 = 0,5; Med andre ord, er risikoen din halvparten av din potensielle gevinst.
Hvis du tar en fortjeneste på $ 10,10, er potensiell fortjeneste og risiko både $ 0,10, så risikoen / belønningsforholdet er $ 0,10 / $ 0,10 = 1,0. Hvis du tar fortjeneste på $ 10,05, er din potensielle risiko $ 0,10, men belønningen din er bare $ 0,05. I dette tilfellet øker risikoen / belønningen til 2,0 som viser at du risikerer mer for å gjøre mindre.
Balanse Win Rate og Risk-Belønning i Day Trading
Daghandlere må finne en balanse mellom gevinstfrekvens og risikobelønning. En høy gevinstrate betyr ingenting hvis risikobeløpet er svært høyt, og stor risiko-belønningsgrad kan ikke bety noe hvis gevinstfrekvensen er svært lav.
Vurder disse retningslinjene når du begynner å komme opp med en dagshandelsstrategi, eller se etter å forbedre dagens handelsresultater:
- En høyere gevinstrate betyr at risikobeløpet kan være høyere. Du kan fortsatt være lønnsomt med en gevinst på 60% og en risikobelønning på 1,0. Du vil være mer lønnsom med en 60% rente og en risikopremie under 1.0.
- En lav gevinstfrekvens, 50% eller mindre, krever at vinnere skal være større enn taperne, slik at du kan være lønnsom. Du kan fortsatt være lønnsomt med en 40% vinnersats hvis risikoen / belønningen er under 0,6 (unntatt provisjoner). Ideelt sett dersom gevinstfrekvensen din er under 50%, strever du etter en risiko / belønning under 0,65, mens risikobeløpet faller, desto mer faller gevinstraten. Jo mer du mister, jo større vinnerne må være når du vinner.
Day Trading på dine toppforhold
Siden dag handler handelsmenn hver dag i alle typer forhold (se hvor ofte handler), bør de fleste daghandlere søke en strategi som gjør at de kan vinne mellom 50% og 70% av tiden.
Å vinne mer enn det blir stadig vanskeligere med bare mindre tilleggsavkastning.
Denne gevinstraten tillater litt fleksibilitet i risikobeløpet. Forsøk å gjøre litt mer på vinnere enn du gjør på tapere; Ideelt sett bør gevinster være omtrent 1,5 ganger større enn risiko - hvis du risikerer $ 0,10, prøver du å gjøre minst $ 0,15. Dette risikoen / belønningsforholdet er 0,67. Hold risikoen / belønningen under 1,0, slik at selv om du har en off-dag, som bare vinne 40% av handlene dine, kan du sannsynligvis fortsatt trekke ut en daglig fortjeneste.
Din ideelle blanding vil avhenge av din handelsstil. Men du trenger ikke en veldig høy gevinstrate eller en super lav risiko / belønning for å lykkes. Slå en balanse, og arbeid for konsistens.