Det anbefalte kapitalkravet for dagshandels futures.
Risikostyring
Før du selv diskuterer den laveste startkapitalen for dagshandels futures, må risikostyring tas opp.
Daghandlere bør ikke risikere mer enn en prosent av sin konto på en enkelt handel. Hvis handel med en $ 10 000 konto, betyr det at det maksimale tapet en handelsmann burde ta, er $ 100 på en gitt handel. På den måten trekker enda strengstrenger ikke signifikant kontokapital (se Fastsettelse av riktig posisjonering for fremtidshandelen ).
Risiko bestemmes av forskjellen mellom inngangsprisen og din stopptapordre (i flått), multiplisert med antall kontrakter tatt og verdien av hvert kryss. Den neste delen ser på noen eksempler.
Minimumskapital kreves for å starte Day Trading Futures
Det er ingen lovlig minimum på hvilken balanse du må opprettholde for dagens handel futures, selv om du må ha nok på kontoen for å dekke hele dagen handelsmarginer og svingninger som kommer fra dine stillinger.
Dagens handelsmarginer kan variere av megler. E-mini futures, spesielt E-mini S & P 500 futures (symbol ES) har vanligvis laveste handelsdagmarginer, $ 500 med noen meglere. Det betyr at næringsdrivende bare trenger $ 500 i kontoen (pluss rom for prisendringer) for å kjøpe / selge en E-mini S & P 500-kontrakt.
Siden E-mini S & P 500-kontrakten er tungt omsatt, og et marked med høyt dagshandel, vil det bli brukt i eksemplene nedenfor, da det er et godt inngangspunkt for daghandlere . Hvis en næringsdrivende søker å bytte andre markeder, må de sjekke den nødvendige dagsmarginalen for denne kontrakten og justere kapitalen tilsvarende. Mens handelsmarginene varierer, tilbyr NinjaTrader Brokerage en liste over dagens handelsmarginer her http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (klikk på 'Margins'). Marginekravene kan endres.
Kapital og risiko
For å se hvor mye kapital som trengs for dagens trading futures (i dette tilfellet E-mini S & P 500), må vi forstå kontrakten og risikoen det utsetter oss for.
Futures flytter i flått , og hver tikkbevegelse i E-Mini S & P 500 er verdt $ 12,50.
Forutsatt at du må bruke minst en fire tick stop-loss (stopp tap er plassert fire flått unna inngangsprisen), kan minimum du forvente å risikere på en handel i dette markedet være $ 50 eller 4 x $ 12,50. Basert på regelen på én prosent, bør den minste kontosaldoen derfor være minst $ 5000, og helst mer. Hvis du risikerer et større beløp på hver handel, eller tar mer enn en kontrakt, må kontostørrelsen være større for å imøtekomme.
For å handle to kontrakter med denne strategien er den anbefalte balansen $ 10 000.
Hvis strategien din krever seks tick-stopp, er risikoen på handelen en $ 75, eller 6 x $ 12,50. I dette tilfellet er den anbefalte minimumsbalansen $ 7.500 eller $ 75 x 100. For to kontrakt anbefales det at du har $ 15.000 eller $ 22.500 for handel med tre kontrakter (basert på seks tick stop-strategien). Bare multipliser risikoen for å handle en kontrakt med strategien din ved hvor mange kontrakter du ønsker å handle.
Selv om det ikke anbefales, kan risikonivået også justeres for å tillate to prosent risiko for hver handel. Når du gjør det, holder du fortsatt risikokontrollert og reduserer mengden kapital som kreves (se Handelsrisiko og tap av penger ).
Anta seks tick stop-tap, som setter $ 75 i fare per kontrakt. Hvis vi tillater at dette er to prosent av kontoen, må saldoen bare være $ 3750 eller $ 75 x 50.
For å handle to kontrakter er det anbefalte beløpet $ 7.500 og for å handle tre kontrakter, er den anbefalte balansen $ 11 250. Ved å la risikoen ligge til to prosent av kontoen i stedet for en prosent, reduseres det anbefalte dagen for handelskonto minus med halvparten. Risiko fire ticks per handel og to prosent av kontoen, og du trenger bare å opprettholde en balanse på $ 2500.
Noen futures meglere krever en $ 10,000 minimum innskudd til start dagen trading futures. Sjekk med potensielle meglere for slike grenser. Se også Day Trading Technology og Hardware Risks .
Kapital kreves for å starte Day Trading Futures - Final Word
Bestem om du skal risikere en prosent eller to prosent på hver handel. Ideelt sett bør nye forhandlere risikere bare en prosent mens handelsmenn med en vellykket track record kan risikere to prosent. Hvis du risikerer en prosent og bare handler en kontrakt, trenger du minst $ 5000 til $ 7,500 for å starte dagshandelen E-mini S & P 500 futures med henholdsvis fire til seks tick stop-tap. Villig til å risikere to prosent på hver handel? Da kan tallene bli kuttet i halvparten.
Markeringsverdien og dagens handelsmargin for andre futureskontrakter vil også påvirke kapitalen du trenger. Hvis du handler en annen kontrakt, se hva dagens handelsmargin er, og avgjøre hva ditt stopp tap vil måtte være til effektiv dag handel kontrakten. Deretter jobber du gjennom trinnene ovenfor for å bestemme kapitalen som kreves for å starte dagen trading som futures kontrakt.