Din posisjonsstørrelse, eller handelsstørrelse, er viktigere enn din oppføring og utgang når du handler dagslager. Du kan ha den beste strategien i verden, men hvis handelsstørrelsen er for stor eller liten, vil du enten ta for mye eller for liten risiko. Det tidligere scenariet er mer av en bekymring, da det å risikere for mye kan fordampe en handelskonto raskt.
Din stillingsstørrelse er antall aksjer du tar på en handel. Din risiko er delt inn i to deler - handelsrisiko og kontrisiko. Slik fungerer disse elementene sammen for å gi deg den ideelle stillingsstørrelsen, uansett hva markedsforholdene er, hva handelsoppsettet er, eller hvilken strategi du bruker.
01 Still inn kontostyringsgrensen pr. Handel
For eksempel, med en handelskonto på 45 000 dollar, kan du risikere opptil $ 450 per handel hvis du risikerer 1% av kontoen din. Hvis du risikerer 0,5% av kontoen, kan du risikere $ 225 på handelen.
Du kan også bruke et fast dollarbeløp, men ideelt sett bør dette være under 1% av kontoen din. For eksempel risikere $ 350 per handel. Så lenge kontosaldoen din er over $ 35.000, vil du risikere 1% eller mindre.
Mens andre variabler i en handel kan endres, holdes kontorisikoen konstant. Ikke risikere 5% på en handel, 1% på den neste og deretter 3% på en annen. Hvis du velger 1% som din konto risikobegrensning per handel, så skal hver handel risikere om lag 1%.
Se også hvordan du perfekt kalibrerer Forex Posisjon Størrelse hvis du er interessert i forex trading.
02 Bestem "Cents at Risk" på handel
Du vet nå hva din maksimale konto risiko er på hver handel. Vend oppmerksomheten til handelen foran deg.
"Senter i fare" er din handelsrisiko, og bestemmes av forskjellen mellom handelsinngangspunktet og hvor du plasserer din stoppordreordre . Stoppetapet lukker handelen dersom det mister en viss sum penger. Slik holdes risikoen for hver handel innenfor kontogrensgrensene som er omtalt ovenfor.
Hver handel kan imidlertid være forskjellig, men basert på volatilitet eller strategi. Noen ganger kan en handel ha en 5 prosent risiko, og en annen handel kan ha 50 cent av risiko.
Når du gjør en handel, bør du vurdere både inngangspunktet og stoppestedet ditt. Du vil ha ditt stoppfall så nær inngangspunktet som mulig, men ikke så nært at handelen stoppes før prisbevegelsen du forventer skjer.
Når du vet hvor langt borte fra inngangspunktet ditt (i cent) blir stoppet ditt, så kan du beregne din ideelle posisjonsstørrelse for den handelen.
03 Bestem posisjonens størrelse for handel
Ideell posisjonstørrelse er en enkel matematisk formel som er lik:
Penger i fare / Cents at Risk = Aksjer Traded
Vi kjenner allerede Money on Risk- figuren, fordi dette er det maksimale vi kan risikere for enhver handel (trinn 1). Vi kjenner også Cents at Risk (trinn 2).
Basert på det, finne ut er Aksjene Traded , som er vår posisjon størrelse.
Anta at du har en $ 45.000 konto og risikere 1% av kontoen din på hver handel (se: Vil du ha Day Trade Stocks? Her er hvor mye penger du trenger ). Du kan risikere opptil $ 450, og se en handel i XYZYX lager. Du vil kjøpe på $ 50,10 og plassere et stoppfall på $ 49,99, og sette $ 0,11 i fare (cent i risiko).
Del $ 450 med $ 0.11 for å få 4090. Dette er den maksimale posisjonsstørrelsen (antall aksjer) du kan ta på handelen. Rund det ned til nærmeste hele partiet (100 andelstrinn). Den ideelle posisjonen for denne handelen er på 4000 aksjer. Denne stillingsstørrelsen er nettopp kalibrert til kontoens størrelse og spesifikasjonene for handelen.
Plugg noen tall i formelen for å få din ideelle posisjonsstørrelse (i aksjer).
Hvis du ønsker å risikere $ 300 på en handel og ha $ 0,30 i fare, er stillingsstørrelsen $ 300 / $ 0.30 = 1000 aksjer.
Kommisjonskostnader ble ikke inkludert i beregningene ovenfor.