Din posisjonsstørrelse, eller handelsstørrelse, er viktigere enn din oppføring og utgang når forex dag handel. Du kan ha den beste forexstrategien i verden, men hvis din handelsstørrelse er for stor eller liten, vil du enten ta for mye eller for liten risiko. Det tidligere scenariet er mer av en bekymring, da det å risikere for mye kan fordampe en handelskonto raskt.
Din posisjonsstørrelse er hvor mange partier ( mikro, mini eller standard ) du tar på en handel. Din risiko er delt inn i to deler - handelsrisiko og kontrisiko. Slik fungerer alle disse elementene sammen for å gi deg den ideelle stillingsstørrelsen, uansett hva markedsforholdene er, hva handelsoppsettet er, eller hvilken strategi du bruker.
01 Still inn kontostyringsgrensen pr. Handel
Dette er det viktigste trinnet for å bestemme forexposisjonsstørrelsen. Sett en prosentgrense eller dollar risiko grense du vil risikere på hver handel. De fleste profesjonelle handelsfolk risikerer 1% eller mindre av sin konto.
Hvis du for eksempel har en $ 10,000-handelskonto, kan du risikere $ 100 per handel hvis du risikerer 1% av kontoen din på handelen. Hvis risikoen din er 0,5%, kan du risikere $ 50.
Du kan også bruke et fast dollarbeløp, men ideelt sett bør dette være under 1% av kontoen din. For eksempel risikerer du $ 75 per handel. Så lenge kontosaldoen din er over $ 7.500, vil du risikere 1% eller mindre.
Mens andre variabler i en handel kan endres, holdes kontorisikoen konstant. Velg hvor mye du er villig til å risikere på hver handel, og hold deg til den. Ikke risikere 5% på en handel, 1% på den neste og deretter 3% på en annen. Hvis du velger 1% som din konto risikobegrensning per handel, så skal hver handel risikere om lag 1%.
02 Bestem pipepris på handel
Piprisiko på hver handel bestemmes av forskjellen mellom inngangspunktet og hvor du plasserer din stoppordreordre . Stoppetapet lukker ut handelen dersom det mister en viss sum penger. Slik kontrolleres risikoen for hver handel, for å holde den innenfor risikogrensen for kontoen som diskuteres ovenfor.
Hver handel varierer imidlertid, basert på volatilitet eller strategi. Noen ganger kan en handel ha 5 pips av risiko, og en annen handel kan ha 15 pips av risiko.
Når du gjør en handel, bør du vurdere både inngangspunktet og stoppestedet ditt. Du vil ha ditt stoppfall så nær inngangspunktet som mulig, men ikke så nært at handelen stoppes før flyttingen du forventer skjer.
Når du vet hvor langt unna inngangspunktet ditt er fra ditt stoppfall, i pips, kan du beregne din ideelle posisjonsstørrelse for den handelen.
03 Bestem posisjonens størrelse for handel
Ideell posisjonstørrelse er en enkel matematisk formel som er lik:
Pips i risiko X Pip Verdi X Massevis handlet = $ i risiko
Vi kjenner allerede $ i risikofigur , fordi dette er det maksimale vi kan risikere for enhver handel (trinn 1). Vi kjenner også Pips at Risk (trinn 2). Vi vet også pipens verdi for hvert aktuelt par (eller du kan se det opp).
Alt som gir oss mulighet til å finne ut er det mange som handles , som er vår posisjonsstørrelse.
Anta at du har en konto på $ 10 000 og risikere 1% av kontoen din på hver handel. Du kan risikere opptil $ 100, og se en handel i EUR / USD hvor du vil kjøpe på 1.3050 og sette et stoppfall på 1,3040. Dette resulterer i 10 pips av risiko.
Hvis du handler mini mye, er hver pipbevegelse verdt $ 1. Derfor vil det ta en risiko på $ 10 ved å ta en mini-plassering. Men du kan risikere $ 100, slik at du faktisk kan ta stilling til 10 mini-lotter (lik ett standardparti). Hvis du mister 10 pips på en 10 mini mye posisjon, har du mistet $ 100. Dette er din eksakte konto risikotoleranse, derfor er stillingsstørrelsen nettopp kalibrert til kontoens størrelse og spesifikasjonene for handelen.
Du kan koble inn noen tall i formelen for å få din ideelle posisjonsstørrelse (i mange). Antallet partier som formelen produserer er koblet til pipverdien innført i formelen. Hvis du angir pipverdien av en mikrotille, vil formelen produsere posisjonens størrelse i mikropartier. Hvis du skriver inn en standard mye pip-verdi, får du en stillingsstørrelse i standardpartier.