1% risikostyre
Risikostyringen på 1% prosent risikerer aldri mer enn 1% av kontoen din på en enkelt handel.
Det betyr ikke at hvis du har en $ 30.000-handelskonto, kan du bare kjøpe $ 300 verdier (1% av $ 30.000). Faktisk kan du bruke hele kapitalen din på en enkelt handel, eller enda mer hvis du bruker innflytelse . Implementering av 1% risikostyrelsen betyr at du tar risikostyringstrinn slik at du (sannsynligvis) ikke mister mer enn 1% - $ 300 i dette tilfellet - på en enkelt handel. Slik bruker du disse risikostyringsteknikkene, slik at du bare risikerer 1% av kontoen din på hver handel, diskuteres nedenfor.
Årsaker til bruk av 1% risikostyring
Trading er tøft, og ingen vinner hver handel. Risikostyringen på 1% bidrar til å beskytte en næringsdrivendes kapital fra å synke betydelig når de ikke handler godt, eller når markedsforholdene gjør det vanskelig å tjene penger. Hvis du risikerer 1% av din nåværende kontosaldo på hver handel, trenger du å miste 100 handler på rad for å tørke ut kontoen. Hvis nybegynnerhandlere fulgte 1% -regelen, ville mange flere av dem trolig vare gjennom det svært vanskelige første året.
Risiko for 1% (eller mindre) per handel kan virke som en liten mengde for noen mennesker, og likevel kan det fortsatt gi god avkastning. Hvis du risikerer 1%, bør forventningene til hver handel være 1,5% til 2% eller mer. Å gjøre flere handler om dagen, få noen prosentpoeng på kontoen hver dag, er ganske mulig, selv om du bare vinner halvparten av handlene dine.
Slik gjør du det.
1% risikostyringsapplikasjon
Ved å risikere 1% av vår egen konto, på en enkelt handel, handler vi på våre egne vilkår. Dermed mener jeg at du kan gjøre en handel som gir deg 2% avkastning på kontoen din, selv om markedet bare flyttet en brøkdel av en prosentandel. På samme måte kan du risikere 1% av kontoen din selv om prisen vanligvis flytter 5% eller 0,5%. Dette gjøres ved å bruke mål og stoppe tapordrer.
Når du lærer hvordan dagligvarehandel aksjer - eller et annet marked som futures eller forex - antar du ser en handel oppsett hvor du vil kjøpe en aksje på $ 15. Du har en $ 30.000 konto. Du ser på diagrammet og ser prisen som nylig ble satt inn på kort sikt, lavt på $ 14,90. Du legger et stoppfall på $ 14,89, ett øre under den siste lave (se hvor du skal sette et stoppfall ). Nå som du vet ditt stoppested, kan du beregne hvor mange aksjer du skal ta, slik at du ikke mister mer enn 1% av kontoen din.
1% av $ 30.000 er $ 300, det er din konto risiko . Din handelsrisiko er $ 0,11, som er forskjellen mellom inngangsprisen og sluttkursen. Del din konto risiko ved din handel risiko for å få riktig posisjon størrelse: $ 300 / $ 0.11 = 2727 aksjer. Rundt dette ned til 2700. Det er hvor mange aksjer du kan ta, for denne handel, slik at du ikke mister mer enn 1% av kontoen din.
Vær oppmerksom på at 2700 aksjer på $ 15 koster $ 40 500, som er mer enn den som handler. Derfor er innflytelse på minst 2: 1 nødvendig for å gjøre denne handel.
Hvis prisen treffer stoppet ditt, vil du miste ca 1% av kapitalen din, eller nær 300 dollar i dette tilfellet. Men hvis prisen går høyere og du går ut på $ 15,22, gjør du nesten 2% på pengene dine, eller nær $ 600 (mindre provisjoner). Dette skyldes at posisjonen din er kalibrert for å gjøre eller miste nesten 1% for hver $ 0.11 prisen flyttes. Hvis du går ut på $ 15,33, gjør du nesten 3% på handelen, selv om prisen bare flyttet rundt 2%.
Type metode tillater bransjer å tilpasse seg til å tilpasse seg alle typer markedsforhold, enten volatile eller sedate og fortsatt tjene penger. Metoden gjelder også for alle markeder. Før handel er oppmerksom på slippe ; det vil si når du ikke klarer å komme deg ut på stop-lossprisen og kan ta et større tap enn forventet.
Variasjoner av regelen
Risikostyringen på 1% er vanlig for personer med handelsregnskap på mindre enn $ 100.000. Mens 1% er anbefalt, når du er konsekvent lønnsom, bruker noen handelsmenn en 2% risikostyring. Det er det samme, bortsett fra at du har lov til å risikere 2%. En midtbane ville bare risikere 1,5%, eller en annen prosentandel under 2%.
For kontoer over $ 100 000, risikoer mange forhandlere mindre enn 1%. For eksempel kan de bare risikere 0,5%, eller til og med 0,1% a på stor konto. Ved kortsiktig handel blir det vanskelig å selv risikere 1% fordi stillingsstørrelsene blir så store. Hver handelsmann finner en prosentandel de føler seg komfortabel med, og som passer til likviditeten til markedet de handler. Uansett hvilken prosentandel du velger, hold den under 2%.
Endelig ord på 1% risikostyring
Regelen på 1% kan tweaked for å passe til hver enkelt traders konto størrelse og marked. Angi en prosentandel du er ok med å risikere og deretter beregne posisjonens størrelse for hver handel i henhold til inngangsprisen og stoppe tapet. Etter 1% -regelen betyr at du kan tåle en lang streng av tap. Forutsatt at vinnere er større enn tapere, finner du at hovedstaden din ikke faller veldig raskt, men kan stige ganske raskt. Før du risikerer noen penger, selv 1%, anbefales det å utøve en strategi i en demo-konto og sørg for at du er konsekvent lønnsom med den.