Se fortjenesten en enkel risikostyrt forex dag handelsstrategi kan produsere.
Forex Day Trading Risk Management
Hver vellykket Forex Day Trader klarer sin risiko; Det er en av, om ikke de mest avgjørende elementene i lønnsomheten.
Hold risiko for hver handel veldig liten, 1% eller mindre er typisk. Dette betyr at hvis du har en $ 3000 konto, bør du ikke miste mer enn $ 30 på en enkelt handel (se Forex Position Size-størrelse ). Det kan virke lite, men tap oppstår, og til og med en god dag handelsstrategi vil se strengene av tap. Risiko styres ved hjelp av en stopptapordre , som vil bli diskutert i Scenario-seksjonene nedenfor.
Forex Day Trading Strategy
Selv om en strategi har potensielt mange komponenter og kan analyseres for lønnsomhet på ulike måter, blir en strategi ofte rangert basert på vinnerraten og belønning / risikoforholdet.
Win-rate er hvor mange handler som er vunnet ut et gitt antall handler. Si at du vinner 55 ut av 100 handler, din vinnersats er 55%. Selv om det ikke er nødvendig, har en vinnende hastighet over 50% ideell for de fleste daghandlere. 55% er akseptabelt og oppnåelig.
Belønning / risiko bestemmer hvor mye kapital som skal risikere å oppnå en viss fortjeneste.
Hvis en næringsdrivende taper 10 pips på å miste handler, men gjør 15 på vinnende handler, gjør de mer på vinnere enn de mister på tapere. Selv om de bare vinner 50% av sine handler, vil de være lønnsomme. Derfor gjør mer på vinnere er også en strategisk komponent mange forex dag handelsmenn streber etter.
En høyere gevinstfrekvens betyr mer fleksibilitet med belønning / risiko, og en høy belønning / risiko betyr at gevinsten din kan være lavere, og du vil fortsatt være lønnsom. For en grundigere diskusjon om gevinstfrekvens og belønning / risiko (også diskutert når det gjelder risiko / belønning), se: Dagshandelen bedre med Win Rate og Risk-Reward-tallene .
Scenario: Hvor mye penger kan jeg gjøre Forex Day Trading?
Anta at en næringsdrivende har $ 5.000 i kapital, og de har en anstendig vinnersats på 55% på sine handler. De risikerer bare 1% av sin kapital eller $ 50 per handel. Dette oppnås ved å bruke et stoppfall. For dette scenariet er en stopptapordre plassert 5 pips vekk fra inngangsprisen, og et mål er plassert 8 pips unna.
Dette betyr at den potensielle belønningen på hver handel er 1,6 ganger så stor som risikoen (8/5) - vi vil at vinnere skal være større enn tapere.
Mens du handler et forex-par i to timer i løpet av en aktiv tid på dagen (se: Dagens beste Forex trading), er det vanligvis mulig å foreta om lag fem runde omsetninger (rund sving inkluderer en inngang og utgang) ved hjelp av parametrene ovenfor. Hvis det er 20 handelsdager i en måned, foretar handelsmannen 100 handler i gjennomsnitt i en måned.
Forex meglere gir løftestang opptil 50: 1 (flere i noen land).
For dette eksempelet, anta at næringsdrivende bruker 30: 1 innflytelse, som vanligvis er det mer enn nok innflytelse for valutahandelshandlere. Siden handelsmannen har $ 5000, og innflytelse er 30: 1, er det mulig for næringsdrivende å ta stillinger på opptil $ 150.000. Risikoen er fortsatt basert på den opprinnelige $ 5.000; Dette holder risikoen begrenset til en liten del av den deponerte kapitalen.
Forex meglere tar ikke ofte opp en kommisjon, men øker spredningen mellom budet og tilbudet , og gjør det vanskeligere for dagen å handle profittabelt. ECN meglere tilbyr et svært lite spredning, noe som gjør det lettere å handle profittabelt, men de belaster vanligvis omtrent $ 2,5 for hver $ 100.000 handlet ($ 5 omgang).
Hvis dagen handler et par som GBP / USD, kan vi risikere $ 50 på hver handel, og hver bevegelsesbevegelse er verdt $ 10 med et standardparti (100 000 valuta).
Derfor kan vi ta stilling til ett standardparti med 5 pipstopp, noe som vil holde risikoen for $ 50 på handelen. Det betyr også at en vinnende handel er verdt $ 80 (8 pips x $ 10).
Med alt det ut av veien, letès se hvor mye en forex dag handelsmann kan gjøre i en måned (100 handler) ...
- 55 handler var lønnsomme: 55 x $ 80 = $ 4 400
- 45 handler var tapere: 45 x ($ 50) = ($ 2.250)
Brutto fortjeneste er $ 4.400 - $ 2.250 = $ 2.150 hvis ingen provisjoner (seiersats vil trolig være lavere skjønt)
Netto fortjeneste er $ 2.150 - $ 500 = $ 1, 650 hvis du bruker en provisjonsmegler (vinnersats vil være som å være høyere skjønt)
Forutsatt en netto fortjeneste på $ 1650, er avkastningen på kontoen for måneden 33% ($ 1650 / $ 5000). Dette kan virke veldig høyt, og det er en veldig god retur. Se forbedringer nedenfor for å se hvordan denne avkastningen kan bli påvirket.
avgrensninger
Det vil ikke alltid være mulig å finne fem gode daghandler om dagen, spesielt når markedet beveger seg veldig sakte i lengre perioder.
Slippage er en uunngåelig del av handel. Det resulterer i et større tap enn forventet, selv når du bruker en stoppordreordre. Det er vanlig i svært raske markeder. For å regne for slippe, reduser nettoresultatet med 10% (dette er et høyt estimat for slippe, forutsatt at du unngår å holde fast ved store økonomiske datautgivelser ). Dette ville redusere nettoresultatet til $ 1 485 per måned.
Juster scenariet ovenfor basert på ditt typiske stopptap og mål, kapital, slippe, vinningsrate, stillingsstørrelse og provisjoner.
Hvor mye penger kan jeg gjøre Forex Day Trading? - Endelig ord
Denne enkle risikokontrollerte strategien indikerer at med en gevinst på 55% og mer på vinnere enn tapt på tapere, er det mulig å oppnå avkastning nord for 20% per måned forex trading. De fleste handelsfolk bør ikke forvente å gjøre så mye; mens det høres lett ut, i virkeligheten er det vanskeligere. Likevel, med en anstendig vinningsgrad og belønning / risiko-forhold, kan en dedikert forexdag-handler med en anstendig strategi gjøre mellom 5% og 15% i måneden takket være innflytelse. Husk også, du trenger ikke mye kapital for å komme i gang, $ 500 til $ 1000 er vanligvis nok.