Introduksjon til volum og hvordan du bruker det.
Volum er hvor mange aksjer (eller kontrakter) utveksler hender i en aksje (eller futures kontrakt ) over en bestemt tidsperiode. Det er en viktig beregning fordi det lar handelsmenn vite likviditetsnivået til en eiendel - hvor lett det går inn i eller ut av en posisjon nær den nåværende prisen (som ofte endres).
Kjøper volum og salgsvolum
Jo høyere volumet er, desto lettere er det å kjøpe og selge store (eller små) mengder lager, fordi andre handelsmenn er der for å oppfylle den andre siden av handelen.
For hver transaksjon må det være en kjøper og selger. Å kjøpe en selger må selge til deg, og å selge en kjøper må kjøpe fra deg.
Dette fører til litt forvirring fordi du ofte hører setninger som:
- Selgerne har kontroll.
- Kjøpsvolumet overstiger salgsvolumet.
- Det er en tung kjøp volum dag.
Kjøpere har kontroll når prisen blir presset høyere. Kjøp volum er volum som oppstår på tilbudsprisen. Det er den laveste annonserte prisen selgere er villige til å selge på. Hvis noen kjøper til den prisen, viser det at aksjen er ønsket (av den personen) og kalles kjøpsvolum (se Day Trading Basics: Budet spørs Spread Explained).
Selgere er i kontroll når prisen blir presset lavere. Selg volum er volum som oppstår på budprisen. Det er den høyeste annonserte prisen kjøpere er villige til å kjøpe på. Hvis noen ønsker å selge til den prisen, viser det at aksjen ikke er ønsket (av den personen) og kalles salgsvolum.
Volum vises vanligvis langs bunnen av et aksjekursbilde. Volumet er avbildet i vertikale linjer, hvor linjen viser hvor mange aksjer som utveksles over en bestemt tidsperiode. Vedlagte diagram viser et eksempel på et 1-minutters diagram, hvor hvert volum bar langs bunnen viser hvor mange aksjer som ble handlet i hver enkelt minuttperiode.
Volumlinjene på et daglig diagram viser hvor mange aksjer som endrer hender i løpet av hver dag.
Volumstenger kan være farget. En rød volumbar betyr at prisen gikk ned i løpet av denne perioden, og volumet i den perioden regnes som salgsmengde (estimert). Hvis volumelinjen er grønn, steg prisen i løpet av denne perioden og volumet regnes som kjøpsvolum (estimert).
Relativ volum
Daghandel med aksjer med mye volum er foretrukket av mange handelsfolk, slik at du raskt kan komme inn og ut av en posisjon med store eller små posisjoner (se hva du skal se etter i en dagspartikkel ).
Gjennomsnittlig volum er hvor mange aksjer som endrer hendene i en aksje på en vanlig dag. Noen dager vil ha mye høyere volum enn normalt, og andre dager vil se lavere volum.
Vær oppmerksom på dager som har høyere enn vanlig volum. Vanligvis er slike dager forbundet med volatilitet og stor pris beveger seg enten opp eller ned. Hvis det meste av volumet finner sted til budprisen (diskutert tidligere), vil prisen bevege seg lavere og det økte volumet viser at selgere er veldig ivrige etter å komme seg ut av lageret.
Hvis det meste av volumet finner sted til tilbudsprisen, vil prisen bevege seg høyere og økt volum viser at kjøpere er veldig ivrige etter å komme inn på aksjen.
Økt volum viser noe som sannsynligvis har skjedd på aksjen - for eksempel en pressemelding eller handelsfolk har blitt bekymret eller euforiske om aksjens potensial.
Daghandlere har en tendens til å svekke seg mot aksjer eller ETFer med høyt gjennomsnittlig volum (se Mest populære Aksjer og ETFer for Day Trading ), og / eller aksjer eller ETFer som ser høyere enn vanlig volum på en bestemt dag. Lavere enn gjennomsnittlig volum viser lavere interesse i aksjen på den dagen, og sannsynligvis mindre prisbevegelser.
Bruke volum for å analysere aksjekursbevisninger
Selv om det ikke er nødvendig, kan overvåkingsvolumet bidra til å analysere aksjekursendringer. Her er noen retningslinjer for bruk av volum:
- Økende volum viser overbevisning av kjøpere og selgere i enten å skyve prisen opp eller ned henholdsvis. For eksempel, hvis trenden er opp og volumet øker etter hvert som prisen beveger seg høyere, viser det seg at kjøpere er veldig ivrige etter å kjøpe, og dette er vanligvis knyttet til større trekk på oppsiden.
- En trend kan fortsette å redusere volumet i lange perioder, men vanligvis fallende volum som prisutviklingen indikerer at utviklingen er svekket. For eksempel, hvis trenden er opp, men volumet er jevnt avtagende, viser det at færre mennesker er villige til å kjøpe og fortsette å presse prisen opp. Når det er sagt, vil trenden ikke endres før det er mer stor salgsvolum enn kjøpevolum.
- Volumet bør ideelt sett være større når prisen beveger seg i trenderetningen, og lavere når den beveger seg mot trenden (pullbacks). Dette viser at bevegelsen i trendretningen er sterk og tilbakeslagene er svake, noe som gjør trenden mer sannsynlig å fortsette.
- Høyt volum ledsaget av skarpe prisbevegelser mot trenden er et tegn at trenden er svekkelse og / eller mottakelig for reversering (relatert til punktet ovenfor).
- En ekstrem volum "spike" hvor volumet er langt mer enn normalt - 5 til 10 ganger (eller mer) gjennomsnittlig volum (for den tiden eller perioden) for eksempel - kan indikere slutten på en trend. Disse kalles utmattelsesbevegelser fordi vanligvis når så mange aksjer skifter hender, er det ingen igjen for å fortsette å presse prisen i trenderetningen, og den reverserer (ofte raskt).
Endelig ord på handelsvolum
Volum kan være nyttig når dagshandelen. Hvis du ikke har noe annet, bruk volum for å hjelpe til med å isolere aksjer du ønsker å handle i dag. Ideell daghandel aksjer bør ha mye gjennomsnittlig volum, slik at du kan gå inn og ut av veien enkelt; Dette bidrar til å kontrollere risikoen (som du kan komme seg ut av tap hvor du vil med minimal glidning ), og det gjør det også enklere å samle inn fortjenesten din (mange andre handelsmenn som er villige til å ta stilling til deg når du er fornøyd med fortjenesten din).
Volum kan også brukes til å analysere trenden på en aksje, og bidra til å vurdere hvor sannsynlig det er at trenden fortsetter å reversere. Volumanalyse er ikke perfekt skjønt. Det er bare tilleggsinformasjon; analyse volumet er ikke nødvendig for dagens handel med hell. Handelsbeslutninger bør først og fremst baseres på prisbevegelser, da prisbevegelser er det som bestemmer overskudd og tap. Formuler en børsdag handelsstrategi basert på prisbevegelser, og legg deretter til volumanalyse for å se om det forbedrer ytelsen.