Konvensjonelle og ukonvensjonelle måter i dag handel trekant mønstre
Trianglen, i sine tre former, er et vanlig diagrammønster den dagen handelsmenn bør være oppmerksomme på. Det er et viktig mønster av flere grunner. Triangler viser en reduksjon i volatiliteten, som til slutt kunne ekspandere igjen. Dette gir analytisk innblikk i nåværende forhold, og hvilken type forhold kan være kommende. Trianglemønsteret gir også handelsmuligheter, både når det dannes og når det er ferdig.
Her er de tre typene trekantmønstre du vanligvis vil se. Handelsstrategier diskuteres etter.
01 symmetrisk trekant
En symmetrisk trekant oppstår når opp- og nedbevegelser av en eiendels pris er begrenset til et mindre og mindre område. Et trekk opp er ikke helt så høyt som det siste trekket opp, og et trekk ned når ikke helt så lavt som det siste trekket nedover. Prisen er å skape lavere sving høyder og lavere svinger nedturer.
Kobling av svinghøyder med en trendlinje , og svinglagene med en trendlinje, skaper en symmetrisk trekant hvor de to trendlinjene beveger seg mot hverandre. En trekant kan trekkes en gang to svinghøyder og to svinghalter kan kobles til en trendlinje. Siden prisen kan bevege seg opp og ned i et trekantsmønster flere ganger, venter handelsmenn ofte på prisen for å danne tre svinghøyder eller -innstillinger før de trekker trendlinjene.
I virkelighetsapplikasjon kan de fleste trekanter trekkes på litt forskjellige måter. For eksempel viser figur en rekke måter ulike handelsfolk kan ha tegnet et trekantmønster på denne spesielle en-minutters diagrammet.
02 Stigende triangel
En stigende trekant er dannet av stigende sving nedturer, og sving høyder som når lignende prisnivåer. Når en trendlinje trekkes langs de samme svinghøyde, skaper den en horisontal linje. Trendlinjen som forbinder de stigende svinghalvene er vinklet oppover, og skaper den stigende trekant.
Prisen er fortsatt begrenset til et mindre og mindre område, men nå et tilsvarende høydepunkt på hver oppflytning.
En stigende trekant kan trekkes en gang to svinghøyder og to svingløyper kan kobles til en trendlinje. Noen handelsfolk foretrekker å vente på tre svinghøyder eller -innstillinger før trekanten trekkes.
03 synkende triangel
En nedadgående trekant er dannet av lavere svinghøyder, og sving nedturer som når lignende prisnivåer. Når en trendlinje trekkes langs de samme svinglagene, skaper den en horisontal linje. Trendlinjen som forbinder fallende svinghøyder er vinklet nedover, og skaper den synkende trekanten.
Prisen er begrenset til et mindre og mindre område, men når et lavt nivå på hvert trekk nedover.
En nedadgående trekant kan trekkes en gang to svinghøyder og to svingløyper kan kobles til en trendlinje. Noen handelsfolk foretrekker å vente på tre svinghøyder eller -innstillinger før trekanten trekkes.
I virkeligheten, når du har mer enn to poeng å koble til, kan trendlinjen ikke perfekt forbinde høye og nedre. Det er ok. Tegn trendlinjer som passer best til prishandlingen.
04 Breakout Strategi
Breakout-strategien kan brukes på alle trekantstyper. Utførelsen er den samme uansett om trekanten er stigende, synkende eller symmetrisk.
Breakout-strategien er å kjøpe når prisen på et aktivum beveger seg over den øvre trendlinjen av en trekant, eller kortsalg når prisen på et aktivum faller under den nedre trendlinjen av trekanten.
Siden hver forhandler kan tegne sine trendlinjer litt annerledes, kan det eksakte inngangspunktet variere fra handelsmann til handelsmann. For å bidra til å isolere når prisen faktisk bryter ut av formasjonen, kan volumøkninger (i forhold til det typiske volumet i mønsteret) bidra til å markere når prisen begynner å få fart i bryteretningen.
Målet med strategien er å fange fortjeneste da prisen beveger seg bort fra trekanten.
Hvis prisen bryter under trekantstøtte (lavere trendlinje), starter en korthandel med en stoppordre som er plassert over en nylig svinghøy eller bare over trekantmotstanden (øvre trendlinje).
Hvis prisen går over trekantmotstanden (øvre trendlinje), starter en lang handel med en stoppordre som er plassert under en nylig sving lav, eller bare under trekantstøtte (lavere trendlinje).
For å avslutte en lønnsom handel, bør du vurdere å bruke et overskuddsmål. Et overskuddsmål er en avregningsordre plassert til en forutbestemt pris. Et alternativ er å sette et overskuddsmål til en pris som vil fange en prisbevegelse som er lik hele trekantens høyde. For eksempel, hvis trekanten var $ 1 i høyde på sitt tykkeste punkt (venstre side), plasserer du et overskuddsmål på $ 1 over breakout-punktet hvis det er lenge eller $ 1 under breakout-punktet hvis det er kort.
Resultatmål er den enkleste tilnærmingen for å avslutte en lønnsom handel, siden næringsdrivende ikke gjør noe når handel er i gang. Til slutt vil prisen nå enten stoppet eller overskuddsmålet. Problemet er at noen ganger kan handelen vise et godt fortjeneste, men ikke nå overskuddsmålet. Traders kan ønske å legge til ytterligere kriterier for deres exit plan, for eksempel å avslutte en handel dersom prisen begynner å trene mot posisjonen .
05 Forventningsstrategi
En mer avansert form av denne strategien er å forutse at triangelen vil holde (prisen vil fortsette å bevege seg innenfor trekanten) eller for å forutse den eventuelle bruddretningen.
Ved å anta at triangelen vil holde, og forutse fremtidig breakout-retning, kan handelsfolk ofte finne trader med svært stort belønningspotensial i forhold til risikoen .
Det virker som dette. Anta en triangelform, og en handelsmann mener at prisen til slutt vil bryte ut av det til oppsiden. I dette tilfellet kan de kjøpe nær trekant støtte, i stedet for å vente på breakout. Ved å kjøpe nær bunnen av trekanten får handelsmannen en mye bedre pris. Med et stoppfall plassert like under trekanten (svært nær inngangen) er risikoen for handelen liten. Hvis prisen bryter mot oppsiden, kan samme målmetode brukes som i bruddmetoden som er diskutert ovenfor. På grunn av det lavere inngangspunktet, forventer handelsmannen som forventer å gjøre mye mer enn handelsmannen som ventet på breakout.
Hvis en handelsmann mener at prisen vil til slutt bryte under trekanten, så kan de kort selge nær motstand og legge et stoppfall rett over trekanten. Ved å gå kort i nærheten av toppen av trekanten får handelsmannen en mye bedre pris enn om de ventet på ulemperne.
For å bruke "forventningsstrategien" trenger en trekant å berøre støtte og / eller motstand minst tre ganger. Dette skyldes at det er tredje (eller senere) berøring av støtte / motstand som næringsdrivende kan handle. De to første prissvingninger brukes kun til å faktisk trekke trekanten. Derfor, for å etablere potensielle støtte- og motstandsnivåer, og ta en handel hos en av dem, må prisen berøre nivået minst tre ganger.
Handelen i figur fire ville ikke fungere for forventningsstrategien, siden prisen brøt høyere før den kom tilbake for å røre den nylig trukket støttelinjen. Figur fem, derimot, viser forventningsstrategien i aksjon.
06 Stillingstørrelse og risikostyring
Bruk alltid et stoppfall. Selv om prisen begynner å bevege seg i din favør, kan den til enhver tid reversere kurset (se avsnittet om feilbrudd nedenfor). Ved å ha et stoppfall betyr risikoen kontrollert. Trader utgår handel med et minimalt tap dersom aktiva ikke utvikles i forventet retning.
Å ha et stoppfall tillater også en næringsdrivende å velge den ideelle posisjonsstørrelsen . Posisjonsstørrelse er hvor mange aksjer (aksjemarked), mye ( forexmarkedet ) eller kontrakter (futures marked) tatt på en handel.
For å beregne den ideelle posisjonsstørrelsen, bestemme hvor mye du er villig til å risikere på en handel. Profesjonelle handelsfolk risikerer vanligvis 1% (eller mindre) av kontosaldoen på en handel. Så beregne 1% av kontoen din, som et dollarbeløp. Hvis for eksempel kontoen din er $ 36 500, kan du risikere opptil $ 365 per handel.
Når du vet dette, tar du forskjellen mellom oppføringen og stopper tapskursene. Hvis for eksempel inngangspunktet ditt er $ 15 og ditt stoppfall er $ 14,90, så er risikoen din $ 0,10 per aksje. For å beregne hvor mange deler du kan ta på handelen din, delt $ 365 med $ 0,10. Du kan ta en stillingsstørrelse på opptil 3.650 aksjer.
Dette er den maksimale posisjonen du kan ta for å holde risikoen for handelen begrenset til 1% av kontosaldoen din. Pass på at det er tilstrekkelig volum på lageret for å absorbere stillingsstørrelsen du bruker. Hvis du tar en posisjonsstørrelse som er for stor til markedet du handler, risikerer du å få slippe på oppføringen og stoppe tap.
07 False Breakouts
Falske breakouts er det viktigste problemet handelsmenn står overfor når de handler trekanter eller et annet diagrammønster . En falsk breakout er når prisen går ut av trekanten, signaliserer en breakout, men så reverserer kurset og kan til og med bryte ut den andre siden av trekanten.
Falske breakouts er en del av handel og kan føre til tap av handler. Ikke motløs. Ikke alle breakouts vil være falske, og falske breakouts kan faktisk hjelpe handelsmenn ta handler basert på forventningsstrategien.
Hvis vi ikke er i en handel (eller vi var, men har blitt stoppet ut) og prisen gjør en falsk pause i motsatt retning vi ventet, hopp i handel!
Anta for eksempel en trekant-formular, og vi forventer at prisen til slutt vil bryte opp på grunnlag av vår analyse av den omkringliggende prishandlingen. I stedet faller prisen litt under trekanten, men begynner å gå aggressivt tilbake i trekanten. Vurder å ta en lang handel, med et stoppfall rett under den siste lave. Siden flyttingen til ulempen mislyktes, er det ganske sannsynlig at prisen vil forsøke å gå høyere, i tråd med vår opprinnelige forventning.
En falsk breakout-strategi er dekket i detalj i Day Trading False Breakouts .