Bruk False Breakouts til din fordel
Slik gjør du det, og en strategi for å kapitalisere på falske breakouts.
Din psykologi og falske breakouts
Når du begynner å handle med en av de første strategiene du ofte lærer eller føler deg tvunget til å handle, er en breakout-strategi. Enten det er en breakout fra en rekkevidde eller et annet diagrammønster - for eksempel en trekant eller bare en liten priskonsolidering - ideen bak en breakout-strategi er å fange et stort trekk etter et mønster som er lett å få øye på.
Trading breakouts kan fungere, men vær forberedt på å oppleve mange falske breakouts: prisen bryter ut av mønsteret, bare for å gå tilbake igjen. Hvis falske breakouts frustrerer deg hele tiden, forteller markedet noe. Hvorfor ikke handel med den falske breakout i stedet for å handle i breakout? Hvis du stadig mister penger på grunn av falske breakouts, kan du tjene penger på penger sammen med handelsmenn som tar det? Du kan, og det er en god strategi, selv om det krever øvelse, fokus og raske reflekser.
Ikke alle falske brudd er like
Falske breakouts forekommer jevnlig, på alle tidsrammer. Ikke alle falske pause er verdt å handle. Falske breakouts er best omsatt i retning av trenden. For eksempel er trenden opp og et trekant mønster utvikles. Prisen går litt under trekanten, bare for å hoppe raskt inn igjen.
Det er en handel du vil være lang (kjøp) fordi trenden dikterer at prisen sannsynligvis vil flytte høyere. En falsk nedbrytning til ulempen legger til bevis for den konklusjonen (hvis den ikke kan gå lavere, vil den prøve å gå høyere).
False Breakout-strategi
Figur 1 (klikk for å forstørre) viser et kryss diagram av S & P 500 E-minis (ES). Prisen beveger seg høyere, trekker tilbake (høyere lav) og flyttes deretter til samme punkt som den forrige høye. Etter hvert som prisen begynner å trekke seg tilbake, er en erfaren handelsdrivendes interne dialog strategisk å gjøre før handel skjer selv:
"Tendensen er oppe, men vi er i et potensielt område eller muligens et topp-diagrammønster scenario. Hvis prisen fortsetter å synke under den forrige svingenes lave (nederste blå linje), er trenden sannsynligvis overgang til ulemper, og vi gjør ikke Jeg vil ikke gå lenge. MEN, hvis prisen pause på eller flytter bare litt under den forrige lave, og deretter rallyer kraftig tilbake over den forrige lav, kjøp raskt!
Sett et stoppfall rett under de nye lav- og skjermforholdene for når du skal avslutte en lønnsom handel. Hvis prisen går skarpt høyere, se om den bryter ut over det forrige høye. Hvis det pause i nærheten av toppen av mønsteret, avslutter du umiddelbart. "
Strategien er enkel, men det krever øvelse og fokus for å implementere det.
Falske breakouts forekommer raskt og prøver å trekke deg til trading breakout. Vær tålmodig. Strategi i tankene dine:
- Hva er trendretningen? Det er den eneste retningen du handler i.
- Hva ville skape en falsk breakout (i motsatt retning av trenden)? Hvis dette scenariet oppstår, hvordan og hvor kommer du inn? Vil du bruke en grenseordre eller markedsordre , og hvor langt skal prisen gå tilbake til mønsteret?
- Hvor vil stoppestedet ditt være?
- Hvor kommer du ut av en lønnsom handel?
Svar på alle disse spørsmålene i tankene dine, da handelen er mulig å sette opp. På den måten, hvis handelen skjer, kan du ta det uten å nøle, og vet nøyaktig hva du skal gjøre.
Strategien bør skrives ned i din handelsplan , men selv når du vet det bra, gjentar du selv (svar på spørsmål ovenfor) nøyaktig hva du vil gjøre hvis en handel utvikler seg .
Betraktninger og siste ord
Hvor langt prisen går tilbake til mønsteret for å bli ansett som en falsk brudd, avhenger av markedet som handles og "konteksten" av handelen. På en veldig flyktig dag, vil beløpet prisen gå tilbake til mønsteret være større enn på en dag hvor volatiliteten er svært lav.
Vurder også hurtigheten og dybden av breakout. Hvis prisen går langt ut av mønsteret (omtrent en fjerdedel av mønsterstørrelsen eller mer), og deretter flyttes tilbake i mønsteret litt, må du ikke bytte den falske breakout- strategien . En falsk breakout bør være relativt liten og kortvarig til handelsformål.
Risikoen er relativt liten på disse handlerne (en forskjell mellom inngangs- og stopptap), så bli ikke grådig med målet. Hold handelen til momentet avtar. Dette kan være nær motsatt side av mønsteret, eller du kan holde for en pause i trenderetningen. Avslutt hvis en falsk brudd oppstår i motsatt retning av din handel.
Strategien fungerer bra fordi du bare handler falske breakouts som passer deg med den dominerende trenden. Du kan fortsatt handle i normal utbrudd i retning av trenden (som er mer sannsynlig å trene uansett).