Hvor å ta fortjeneste når Day Trading (Exit Strategy)

01 Hvorfor handel med en fortjeneste mål?

Selv om vi aldri kan vite hvilke bransjer som vil bli vinnere, og som vil være tapere før vi tar dem, er vi mer sannsynlig å se et samlet overskudd hvis vi er større enn våre tapende handler, over mange bransjer. Hvis dagen handler forex , og våre vinnende bransjer gjennomsnittlig 11 pips mens våre tapende bransjer gjennomsnittlig 6 pips, behøver vi bare å vinne ca 40 prosent av våre handler for å produsere et samlet overskudd.

Ved å handle med et overskuddsmål, er det mulig å vurdere om en handel er verdt å ta. Hvis fortjenestepotensialet ikke oppveier risikoen, unngå å ta handelen. På denne måten bidrar etableringen av et overskuddsmål til å filtrere ut dårlige handler.

02 Fordeler og ulemper med fortjeneste mål

Det er flere fordeler med å handle med et overskuddsmål, noen som ble kort behandlet ovenfor. Men det er også noen ulemper med å bruke dem.

De positive aspektene ved å bruke profittmål er:

• Ved å sette et stopp og et overskuddsmål, er risikoen / belønningen for handelen kjent før handelen er jevnt plassert. Du vil lage X eller miste Y, og basert på den informasjonen kan du bestemme om du vil ta handelen.
• Resultatmålene kan være basert på objektive data, som for eksempel vanlige tendenser på prisdiagrammet.
• Resultatmål, hvis det er basert på rimelig og objektiv analyse, kan bidra til å eliminere noen av følelsene i handel siden handelsmannen vet at deres fortjenestemål er et godt sted basert på diagrammet de analyserer.
• Hvis overskuddsmålet er nådd, aktiverte næringsdrivende på et trekk de prognostiserte og vil ha en rimelig fortjeneste på handelen. Forutsatt at næringsdrivende var fornøyd med risikoen / belønningen av handelen før den ble tatt, bør de være fornøyd med resultatet, uansett om de vinner eller mister. I begge tilfeller tok de handelen fordi det var mer oppsidepotensial enn nedsatt risiko.

Det er noen potensielt negative aspekter ved å bruke profittmål også.

• Plassering av profittmål krever ferdigheter; de bør ikke tilfeldig plasseres basert på håp (for langt unna) eller frykt (for nært). Dette behandles i neste avsnitt.
• Profittmålene kan ikke nås. Prisen kan bevege seg mot fortjeneste målet, men deretter reversere kurset, og slår stoppet tapet i stedet. Som nevnt krever plassering av profittmål ferdighet. Hvis overskuddsmål er rutinemessig plassert for langt unna, vil du sannsynligvis ikke vinne mange handler. Hvis de er plassert for nær, vil du ikke bli kompensert for risikoen du tar .
• Resultatmål kan overskrides mye. Når et overskuddsmål er satt, fortabes ytterligere fortjeneste (utover resultatmålprisen). Hvis du kjøper en aksje på $ 6,50, og plasserer et overskuddsmål på $ 6,60, gir du opp alt overskudd over $ 6,60. Husk, men du kan alltid komme tilbake og ta en annen handel hvis prisen fortsetter å bevege seg i den retningen du forventer.

Traders bør alltid vite hvorfor og hvordan og de vil komme ut av en handel . Enten en handelsmann bruker et overskuddsmål for å gjøre dette, er et personlig valg.

I neste avsnitt diskuteres taktikk om hvor og hvordan man skal plassere profittmål.

03 Hvor å plassere et overskuddsmål

Å sette et overskuddsmål er som en balansehandling - du vil trekke ut så mye profittpotensial som mulig basert på tendensen til markedet du handler, men du kan ikke bli for grådig ellers er prisen usannsynlig å nå målet ditt. Så du vil ikke ha det for nært, eller for langt.

Nedenfor er tre taktikker for å plassere resultatmål, fra enkle til mer avanserte. En taktikk er ikke nødvendigvis bedre enn en annen; det er det som fungerer best for deg som betyr noe. Du kan også velge å bruke ulike fortjenestemål taktikker for ulike scenarier. For eksempel kan det "målte flyt" fortjenestemålet brukes på diagrammønsterutbrudd, mens "markedsendens" fortjenestemålmetode kan brukes mens handelstrendene.

04 Fast belønning: Risikovinstmål

En av de enkleste taktikkene for å etablere et overskuddsmål er å bruke en fast belønning: risikofaktor. Basert på ditt inngangspunkt, opprett ditt stoppnivå. Dette stoppet tapet vil avgjøre hvor mye du risikere på handel. Profittmålet er satt til et flertall av dette, for eksempel 2: 1.

Hvis du skriver inn en kort handel på $ 17,15 og bestemmer at ditt stoppfall skal plasseres på $ 17,25, risikerer du $ 0,10 / del. Hvis du velger å bruke en 2: 1 belønning: risiko, vil fortjenestemålet ditt plasseres $ 0.20 fra oppføringen, på $ 16.95.

Hvis du kjøper et forex-par på 1,2516 og legger et stoppfall på 1,2510, risikerer du 6 pips på handelen. Hvis du bruker en 2,5: 1 belønning for å risikere, bør din fortjeneste mål plasseres 15 pips fra inngangspunktet (6 pips x 2,5), på 1,2531.

Faste mål sikrer at du gjør mer på vinnere enn du mister på tapere, men faste mål er ikke avgjørende for dagens prismiljø eller tendenser innenfor prishandlingen. Dette gjør faste mål noe tilfeldig, men hvis du har en god inngangsmetode og ditt stoppfall er godt plassert , så er det en levedyktig metode.

Typisk belønning: Risikoforholdene er mellom 1,5: 1 og 3: 1 når dagens handel. Eksperiment (i en demo-konto ) med markedet du handler for å se om en 1,5: 1 belønning for å risikere eller en 2: 1 belønning til risikofaktor fungerer bedre for din spesielle oppføringsstrategi.

05 Målte Flytte Profit Mål

Kart mønstre, når de oppstår, kan brukes til å anslå hvor langt prisen kan bevege seg når prisen går ut av mønsteret. For eksempel, hvis en aksje danner en intradag rekkevidde mellom $ 59,25 og $ 59,50, det er en $ 0.25 rekkevidde. Hvis prisen beveger seg over $ 59,50 eller under $ 59,25, kan et annet trekk på $ 0,25 rimelig forventes (opp til $ 59,75 eller ned til $ 59).

En trekant dannes når prisen beveger seg i et mindre og mindre område over tid. Den tykkeste delen av trekanten (venstre side) kan brukes til å anslå hvor langt prisen vil løpe etter at en utbrudd fra trekanten oppstår. Triangler er dekket i stor grad i Triangle Chart Patterns og Day Trading Strategies .

Hvis prisen beveger seg aggressivt høyere, si å hoppe $ 1 i pris, og deretter bode og bevege seg i et smalt område i noen få minutter, si $ 0,06, når prisen går ut av den konsolideringen, kan det godt bevege seg rundt $ 1 igjen (enten høyere eller lavere ). Se Hvordan Trade Flag Patterns for mer om denne typen formasjon.

Med den målte bevegelsesmetoden ser vi på ulike typer vanlige prismønstre og bruker dem til å anslå hvordan prisen kan bevege seg fremover. Målte trekk er bare estimater. Prisen kan ikke bevege seg så langt som forventet, eller det kan bevege seg mye lenger.

Målte trekk gir en måte å estimere et risiko / belønningsforhold på. Basert på det målte flytet kan du sette et overskuddsmål, og du vil også legge et stoppfall basert på risikostyringsmetoden. Resultatpotensialet bør oppveie risikoen. Hvis forventet fortjeneste ikke kompenserer deg for risikoen du tar, hopper over handelen.

06 Market Tendency and Price Action Analysis Profit Mål

Markedstendens og prisanalyse krever mest forskning og arbeid. Fordelen er konsistent ytelse dersom næringsdrivende korrekt kan identifisere markedstendenser.

Alle intradagprisbevegelser kan måles og kvantifiseres. Prisene har visse tendenser; Disse tendensene vil variere basert på markedet som handles. En tendens betyr ikke at prisen alltid beveger seg på den bestemte måten, bare det oftere enn ikke.

For eksempel, etter å ha sett på futures kontrakt i mange dager, kan du merke at trending trekk er vanligvis 2,5 til 3 poeng , og disse trekkene blir vanligvis fulgt av 1,0 til 1,75 punktkorrigeringer. Etter at prisen har trukket tilbake 1,0 til 1,75 poeng, trender den deretter en annen 2,5 til 3 poeng. Avhengig av inngangspunktet, kan du bruke denne tendensen til å sette et overskuddsmål. Hvis du går lang i en opptrinn som dette, må målet ditt være mindre enn 2,5 poeng over tilbaketrekningsgraden. Plasser den høyere enn det betyr at det er lite sannsynlig å bli nådd før prisen trekker seg tilbake igjen.

Dette er et veldig forenklet eksempel, men slike tendenser kan bli funnet i alle slags markedsmiljøer. Sett ditt overskuddsmål basert på tendensen du finner.

Når det gjelder prisanalyseanalyser, merk sterk støtte og motstandsnivåer . Din fortjeneste må ikke være over sterk motstand eller sterk under støtte. For eksempel, hvis det er motstand på 5,25 dollar, men en av de nevnte metodene forteller deg at du skal kjøpe og plassere et overskuddsmål på 5,30 dollar, kan du ønske å hoppe over den handelen eller revidere målet til $ 5.24 (hvis handelen fortsatt er verdt). Hvis du er lang , har du det bedre å komme ut like under motstand. Du kan alltid komme tilbake til en annen handel hvis prisen fortsetter å bevege seg over motstanden. Samme med støtte. Hvis målet ditt basert på de nevnte metodene ligger godt under støtte, bør du vurdere å hoppe over den handel. Alternativt, kom deg ut nær støtte (hvis belønningen: risikoen er fortsatt gunstig); Du kan alltid komme tilbake hvis prisen fortsetter å bevege seg under støtte.

07 siste ord på fortjeneste mål

Det er flere måter å oppnå overskuddsmål. Når du bruker et overskuddsmål, estimerer du hvor langt prisen vil bevege seg og sikre at fortjenestepotensialet ditt overveier risikoen.

Fast belønning: Risikoforhold er en enkel måte å plassere profittmål på, men er litt tilfeldig fordi målet ikke er i samsvar med pristendenser eller annen analyse (støtte og motstand, osv.). Resultatet er at det er en enkel metode å implementere, og du vet alltid at dine vinnende handler vil være større enn dine tapende handler. Juster fast belønning: risikofaktor når du får erfaring. Hvis du oppdager at prisen vanligvis beveger seg forbi ditt faste mål på 2: 1, støt det opp til 2,2: 1 eller 2,5: 1, for eksempel.

Målebevegelser er en verdifull ferdighet å ha, da det gir deg et anslag på hvor langt prisene kan flytte basert på mønstre du ser nå.

Å undersøke markedstendenser kan være kjedelig arbeid, katalogisere massevis av prisbevegelser over mange dager (uker og måneder), men det kan gi enorm innblikk i hvordan en bestemt eiendel beveger seg . Disse tendensene vil ikke gjentas hver dag på nøyaktig samme måte, men vil gi generell veiledning om hvor du skal plassere profittmål.

Når du starter, fungerer den faste belønningen: risikometoden godt. Bruk en 1,5 eller 2: 1 belønning for å risikere, og se hvordan den fungerer. Hvis prisen ikke rammer målet ditt, må du redusere målet litt (på alle handler). Hvis prisen går bra forbi målene dine, øker du målet litt (på alle handler). Når du blir mer erfaren, finjusterer du fortjenestemålene dine basert på de andre metodene som tilbys, om nødvendig.