Noen ganger tar et tap det beste mulige resultatet
De fleste investorer har en tendens til å handle fra den lange siden, og med god grunn. I løpet av tiårene har markedet blitt stadig høyere. Visst, det har gått ned, men markedet har alltid (i det minste til nåtid) gjenvunnet alle tapene og flyttet videre til nye heltidsnivåer.
Fordi vi vet at "gode tider" ikke kan vare evig og at det alltid vil være markedsrettelser av varierende alvor, er det hensiktsmessig å dele noen av min handelsfilosofi .
Jeg tror at følgende råd passer for flertallet av investorer og forhandlere.
- For å lykkes over lengre sikt må tapene minimeres. Det er viktig å utøve forsvarlig risikostyring, slik at tapet aldri blir stort nok til å skade handelskonto når du har en tapende handel. En måte å oppnå som er å handle bare når den mulige belønningen er verdt å søke i forhold til størrelsen på (og sannsynligheten for å pådra seg) det potensielle tapet. Den beste metoden for å håndtere risiko er å handle med en passende stillingsstørrelse .
- Ditt handels- / investeringsmål er å tjene penger. Du vil se at kontoverdien din vokser måned etter måned. Det er ikke en god ide å forvente å tjene penger fra enhver handel. Noen ganger oppfører ikke markedene seg som forventet, og i andre tilfeller er de for volatile for en førsteklasses salgsstrategi for å lykkes.
- Det spiller ingen rolle hvilken alternativ strategi du bestemmer deg for å handle. Det spiller ingen rolle hvilken aksje eller indeks som er fokuset på din investerings dollar. Din jobb er å vedta en strategi for en underliggende eiendel som passer for din handelsstil og nåværende markedsforhold. Ikke tvinge en handel. Husk at ingen spesifikke aksjer skylder deg et overskudd. Hvis du mistet penger sist du handlet den aksjen, betyr det ikke at du burde tvinge en borderline-handel i samme lager - bare fordi du vil komme tilbake til jevn. Påbegynn bare egnede handler med en anstendig risiko / belønningsgrad. Juster aldri en stilling når den eneste grunnen er at du nekter å miste. Ta aldri ekstra risiko for å unngå å låse i tap.
- Hvis du har en posisjon som for tiden mister penger, og hvis den posisjonen blir for risikabelt for din komfortsone , er det på tide å justere eller forlate handelen. Ikke øk posisjonsstørrelsen i et forsøk på å bli jevn. Ikke hold, håper at aksjekursen vil reversere retning, slik at du kan gjenopprette tap.
Ikke juster posisjonen for å unngå å låse i tap (ved å lukke posisjonen). KUN justere en posisjon når du fortsatt vil ha en posisjon i denne spesifikke aksjen (eller indeksen) under de nåværende forholdene. Juster stillingen slik at den nye posisjonen er verdt å eie - fra ditt perspektiv. Det betyr fremover at både belønningspotensialet og risikoen er akseptable. Pengene som har gått tapt, går tapt. Ikke sett deg på det.
- Hvis du tror at en aksje gir en god handelsmulighet, så er det stedet å investere pengene dine. Du blir bedre servert å komme ut av risikofylt posisjon og flytte til en som du tror er bedre. Tross alt (for å gjenta), er målet ditt å tjene penger på kontoen din; og ikke fra en bestemt handel.
Dette er et vanskelig konsept for noen mennesker å forstå. Behovet for å gjenopprette tap fra en bestemt aksje - eller en enkelt stilling - blinder mange for å finne en annen lønnsom mulighet. Er det ikke bedre å tjene $ 1000 fra en ny handel enn å bruke like mye tid (og investering dollar) for å kunne gjenopprette et tap på $ 500? Sistnevnte kan få deg til å føle deg bra, men det vil gi deg $ 500 mindre i kontoen din.
Når du finner deg selv sliter i markedet, er det trinn du kan ta:
- For det første, slutte å handle. Lukk taper posisjoner og fjern hodet ditt for en liten stund. Det vil være vel verdt det, både psykologisk og monetært.
- For det andre, gjenfokus ditt fokus. Husk målet ditt. Husk din handelsstil og vent til dine krav til en ny posisjon er oppfylt. Endelig gjør ikke gjenopprettelsen av de siste tapene ditt mål. Tjene penger - det er målet ditt.