Se potensialet i Day Trading, og hvordan å realisere det
Risikostyring
Profesjonelle daghandlere - de som gjør det for å leve - holder risikoen for hver handel veldig liten. Vanligvis mindre enn en prosent av kapitalen. Hvis du for eksempel handler en $ 30.000 lagerkonto, risikerer du ikke mer enn $ 300 per handel (1% av $ 30.000). For mer å se, Bestem riktig plassering når Day Trading aksjer .
Strategi
Strategien er delt inn i to komponenter, for scenariernes skyld - vinnersats og fortjeneste i forhold til tap .
Gevinstraten er hvor mange ganger du vinner, dividert med det totale antall handler. Hvis en strategi vinner 60 av 100 handel, så har den en vinnersats på 60 delt med 100, tilsvarende 60%
Ved første øyekast er en høy gevinstfrekvens det de fleste handelsmenn vil ha, men det forteller bare en del av historien. Hvis du har en veldig høy seier, men vinnerne dine er mye mindre enn dine tapende handler, vil du fortsatt ikke være lønnsom.
I tillegg til å ha en vinnende rente på nesten 50% eller høyere, er fortjeneste i forhold til tap (belønning til risikofaktor) en annen faktor som må vurderes.
De fleste daghandlere søker å ha sine vinnere større enn sine tapere, vanligvis med omtrent 1,5 ganger eller mer. Hvis du for eksempel risikerer $ 300 på en handel (maksimalt potensielt tap), søker selgeren å tjene minst 450 dollar på lønnsomme handler.
Hvor mye Daghandlere gjør scenarier
For scenariet under antar at vinnere er 1,5 ganger større enn tap.
Trader har en gevinst på 55% og $ 30.000 i kapital. Ikke mer enn en prosent av kapitalen kan risikeres på en handel.
Fem rundturer blir gjort hver dag (rund tur inkluderer inngang og utgang). Det er 20 handelsdager i måneden, så 100 runde omsetninger per måned. Provisjoner og avgifter er $ 30, tur / retur ($ 15 i og $ 15 ut).
4: 1 innflytelse brukes på kontoen. Dette betyr at selv om handelsmannen bare har $ 30 000, kan de bruke opptil $ 120 000 så lenge alle stillinger er stengt før slutten av handelssesjonen.
$ 30.000 er anbefalt (lovlig grense er $ 25.000) startbalanse for aksjer, se Minimumskapital påkrevd for å starte dagskurs for å se hvorfor.
Day Trading aksjer
Anta en dagshandelsstrategi hvor stoppet tap er $ 0,04 og målet ditt er $ 0,06.
Kontosaldoen er $ 30 000, så maksimal risiko per handel er $ 300. Med et stopp på $ 0,04 kan vi ta 7500 ($ 300 / $ 0,04) aksjer på hver handel og opprettholde $ 300 risikoenhet (ikke inkludert provisjoner).
Vær oppmerksom på at for å ta 7500 aksjer må aksjekursen være under $ 16 (oppnådd med $ 120.000 i kjøpekraft dividert med 7500 aksjer). Hvis aksjen per pris er over $ 16, må du ta færre aksjer.
Beholdningen må også ha nok volum for oss å ta en slik stilling (se Se etter disse egenskapene i en dagshandel ).
Her er hvor mye du kan gjøre daghandel aksjer:
- 55 handler var lønnsomme: 55 x $ 0,06 x 7500 aksjer = $ 24 750
- 45 handler var tapere: 45 x - $ 0,04 x 7500 aksjer = ($ 13 500)
Brutto fortjeneste er $ 24.750 - $ 13.500 = $ 11.250
Netto fortjeneste er $ 11, 250 - provisjoner ($ 30 x 100 = $ 3 000) = $ 8 250 for måneden.
Dette er teoretisk fortjeneste; se forbedringer nedenfor for å se hvordan dette blir justert for den virkelige verden.
Beløpet til risikofaktor på 1,5 er brukt fordi det er ganske konservativt og reflekterer over mulighetene som oppstår hele dagen, hver dag på aksjemarkedet.
$ 30.000 er også en passende balanse for å starte dagen trading aksjer; mer anbefales hvis du ønsker å handle høyere priset aksjer.
$ 0,04 stopp og $ 0,06 brukes bare som et eksempel. Avhengig av lagerets volatilitet må dette kanskje bli redusert, men mer enn sannsynlig utvidet hvis aksjen flytter mye. Når stoppet utvides, vil antall aksjer tatt reduseres.
avgrensninger
Ofte på å vinne handler vil det ikke være mulig å få all den delen du vil ha; prisen går for fort. Anta derfor at på å vinne handler du bare i gjennomsnitt ender opp med 6000 aksjer. Dette reduserer nettoresultatet til $ 3.300, i stedet for $ 8.250.
Små endringer kan ha stor innvirkning på lønnsomheten.
Noen andre forutsetninger ble også gjort i eksemplet ovenfor. Hovedsakelig at handelsmannen er i stand til å finne en aksje som gjør at de kan utnytte sin kapital (inkludert innflytelse) fullt ut mens de bruker et 1,5-belønning-til-risikofaktor. Å finne fem bransjer om dagen vil være vanskeligere på noen dager enn andre (se Hvordan finne flyktige aksjer for Day Trading).
Slippage er også en uunngåelig del av handel. Det er da et større tap oppstår enn forventet, selv når du bruker et stoppfall. Slippage vil i stor grad avhenge av volumet av aksjen i forhold til stillingsstørrelsen.
For å ta hensyn til slippe, redusere lønnsomhetsstallene med minst 10%. Gitt dette scenarioet og forbedringer, er det mulig å foreta om lag $ 2,970 handel med en $ 30,000 konto (den $ 3.300 nevnt ovenfor, redusert med 10%).
Juster dette scenariet i henhold til ditt stopp og mål (gjennomsnittlig belønning for risiko), kapital, slipp, vinnersats, gjennomsnittlig gevinst / tapsstørrelse og provisjoner. Basert på din foreslåtte strategi, er det mulig å undersøke mye av dette før du begynner å handle for å få en ide om hvor mye du kan gjøre.
Hvor mye penger Stock Day Traders Make - Final Word
Ovennevnte scenario indikerer at det er mulig å foreta mer enn 20% per måned daglig handel, teoretisk. Dette er veldig høyt ved typiske standarder, og de fleste handelsfolk bør ikke forvente å gjøre dette når de regner med virkelige problemer som slippe og ikke alltid er i stand til å få den fulle posisjonen de ønsker på å vinne handler. Likevel, med en 55% vinnersats og med en strategi som gir større vinnere enn taperne som gjør 5% til 15% + per måned, er det mulig, men det er ikke lett, selv om tallene gjør det ser slik ut. Disse tallene representerer hva som er mulig for de som blir vellykkede daghandelsbeholdninger; Husk, selv om dagens handel har en svært lav suksessrate, spesielt blant menn.
Forex og futures dag handelsmenn kan komme i gang med mye mindre kapital enn $ 30.000 anbefalt for dag trading aksjer, se Forex Day Trading med $ 1000 eller mindre og Minimum Capital Required til Start Day Trading Futures .