Forstå hvorfor og hvordan råvareprisene flytter høyere eller lavere, er grunnlaget for din suksess i handelsvarer . Tro meg, det er mange handelsvarehandlere der ute som prøver å ta pengene dine - det er en kamp mellom deg og dem. Du må kunne innlemme denne kunnskapen i din vanlige forskning på varer for å tjene på disse trekkene. Ellers kan du kjempe for en tapende kamp.
Råvaremarkedspriser
Varemarkedene kan være svært volatile og det kan virke som om det ikke er noe rim eller grunn til deres bevegelse. Jeg har handlet i over ti år, og jeg er fortsatt overrasket over måten prisene kan flytte.
Den grunnleggende forklaringen jeg kan gi deg er at råvareprisene flytter på grunn av tilbud og etterspørsel. Når markedet fortolker vil det være lavere tilbud, prisene har en tendens til å bevege seg høyere. På samme måte betyr høyere forsyninger generelt lavere priser.
Nå, hvis du er ny på markedene, lurer du nok på hvordan du skal gjøre all denne undersøkelsen, og finne ut om det vil være mindre tilbud eller etterspørsel. Svaret er at du ikke trenger å gjøre alt nummeret knusing. Det er mange analytikere der ute for å gjøre det for deg. Din jobb er å samle dataene og bestemme hvilken måte du tror prisene skal flytte.
Case Study - Corn Market
La oss gå gjennom et eksempel på å tolke forskningen.
Corn futures ville være et godt eksempel her. I begynnelsen av 2006 handlet maur futures rundt $ 2,00 per bushel, som ligger i den lave enden av prisklassen de siste 20 årene. Tilførselen av mais var litt tett av historiske standarder.
Det viktige poenget her er at etterspørselen virkelig begynte å hente, noe som førte til at forsyninger krympet.
Mye av dette skyldtes råoljeprisen som stiger, noe som raskt økte etterspørselen etter etanol som skjer med korn. Etterspørselen økte også fra raskt voksende land som Kina.
Du ser hvordan bildet begynte å komme sammen her. Prisene var lave for mais og forsyningssituasjonen begynte å bli veldig stram. Og da den nye avlingen gikk i bakken, ville det ikke være noe rom for feil i en dårlig avling i inneværende år.
Det er nok for å holde markedet på kanten, og det vil få handelsmenn til å tenke to ganger før de selger markedet. Resultatet er at prisene økte fra rundt $ 2 per bushel til over $ 4 per bushel innen omtrent et år. Det betyr at om lag 1 000 prosent avkastning på tidspunktet for handelen.
Ressursforskningskilder
Nedenfor er mange av de mest populære kildene for å undersøke vare- og futuresmarkedet , samt å lære om handel.
Daily Commodity and Futures News
- Fremtidig kilde - en utmerket kilde til nesten sanntid markedsnyheter på alle råvare- og futuresmarkeder. (gratis)
Markeds kommentar
Mange av clearingfirmaene har utmerket forskning. Hvis du ikke er klient, kan du få prøveabonnementer.
- Iowa Grain - spesialiserer seg på korn og husdyrmarkeder.
- The Hightower Report - en utmerket daglig rapport som dekker alle markedene. (betaltjeneste)
- FuturesBuzz.com - Vanlig markedskommentar fra en rekke analytikere. Full Disclosure: Jeg gir også kommentarer til denne nettsiden. (gratis)
- Inside Futures - Vanlig markeds kommentar fra en rekke analytikere. (gratis)
magasiner
- Futures Magazine - Det ledende magasinet som strengt dekker futures-markedene.
- SFO Magazine - Et annet godt magasin som dekker aksjer, futures og alternativer.
Oppdater
Det er tre hovedårsaker til at råvareprisene beveger seg høyere eller lavere. Den første er den grunnleggende tilstanden til et råvaremarked. Fundamentals håndterer tilbud og etterspørsel egenskaper. Hvis nåværende forsyninger og varebeholdninger overstiger etterspørselen, eksisterer det en tilstand av overforbruk eller et markedsløp, og det har en tendens til å drive prisene lavere.
På den annen side, hvis etterspørselen er større enn forsyninger og varebeholdninger, foreligger det en underskuddstilstand eller mangel som har en tendens til å presse prisene høyere.
Den andre grunnen til at råvareprisene beveger seg opp eller ned, er markedets tekniske tilstand. Prisdiagrammer driver ofte betegnelsene til investorer, forhandlere og andre markedsdeltakere. Siden alle ser på samme prisdiagrammer, forårsaker reaksjonen av et mønster ofte en beslag med kjøp eller salg som har en tendens til å påvirke prisene.
Endelig er prisene på varer følsomme for endringer i det globale makroøkonomiske landskapet. Derfor kan et arrangement som enten er økonomisk, politisk eller forårsaket av naturen påvirke prisene på varer.
Som du kan se, er det en myriade av grunner til at varer beveger seg opp eller ned. Det er alltid lettere å forklare prisbevegelsen til en vare etter at den oppstår, enn å forutsi en opp- eller nedovergang. Derfor bruker erfarne råvaregrupper mye tid på å analysere markeder som tidligere oppførsel er ofte et nyttig verktøy for å forutsi fremtiden.