Hvilken av disse populære handelsformatene passer best for deg?
Mellom dagen handel og swing trading, er en stil ikke bedre enn en annen. Det er bare preferanse, og hvilken stil passer til handelsmennets personlige forhold. Noen handelsmenn velger å gjøre den ene eller den andre, mens andre kan være daghandlere, swinghandlere og investorer alt på en gang.
Dag Trading Versus Swing Trading: Potensielle Returns
En av de viktigste fordelene ved dagshandelen er den raske sammensetningen av avkastningen. Anta at en handler risikerer 0,5 prosent av sin kapital på hver handel . Hvis de mister, taper de 0,5 prosent, men hvis de vinner, gjør de 1 prosent (2: 1 belønning til risikoforhold ). Anta også at de vinner 50 prosent av sine handler. Hvis de gjør seks handler per dag, vil de i gjennomsnitt legge til rundt 1,5 prosent til kontosaldoen hver dag, med mindre handelsavgifter. Å gjøre enda 1 prosent om dagen vil øke en handelskonto med mer enn 200 prosent i løpet av året, ukomplisert.
Flippsiden er at mens tallene ser lett ut til å replikere til for store avkastninger ...
det er ikke så lett. Å tjene dobbelt så mye på vinnere som går tapt på tapere, samtidig som man vinner 50 prosent av handlingene tatt, er ikke en enkel prestasjon. Selv om det er mulig å få raske gevinster, er det også mulig å raskt tømme en handelskonto gjennom dagshandel.
Swing trading vil akkumulere gevinster og tap langsommere enn dagshandel, vanligvis (det er fortsatt mulig å ha visse svinghandler som resulterer i store gevinster eller tap raskt).
Anta at en svinghandler bruker samme risikostyringsregel og risikerer 0,5 prosent av sin kapital på hver handel. Sannsynligvis vil de også prøve å gjøre 1 prosent til 2 prosent på sine vinnende handler. Anta at de gjennomsnittlig 1,5 prosent på vinnende handler, og 0,5 prosent på å miste handler. De lager seks handler måned og vinne 50 prosent av disse handler. I en typisk måned kan svinghandleren gjøre 3 prosent på kontosaldoen, mindre avgifter. I løpet av året er det ganske bra ... ca 36 prosent. Men det er mindre enn hva en daghandler kunne potensielt gjøre.
Dette er bare scenarier for å skille mellom de to handelsstilene. Endring av gevinster (prosentandel av handler vunnet), belønning / risiko (gjennomsnittlig gevinst i forhold til gjennomsnittlig tap) eller antall handler vil drastisk påvirke fortjenestepotensialet i en strategi.
Dagens handel har som hovedregel mer gevinstpotensial, minst på mindre kontoer. Etter hvert som størrelsen på kontoen vokser, blir det vanskeligere og vanskeligere å utnytte hele hovedstaden på svært kortsiktige dagbransjer. Derfor kan daghandlere finne sin prosentvise avkastning, og redusere jo mer kapital de har (dollaravkastningen kan fortsatt gå opp, for det å gjøre 5 prosent på $ 1 million er mye mer enn 20 prosent på $ 100.000.
For swing handelsfolk, dette er ikke så sannsynlig å skje.
Sammendrag: Dagshandel har potensial til å produsere høyere avkastning enn swing trading, men bare på mindre mengder kapital. Swing trading vil trolig gi lavere avkastning enn dagshandel, men prosentvis avkastning vil trolig bli stabilere selv når kontosaldoen blir større.
Dag Trading Versus Swing Trading: Kapitalbehov
Kapitalkravene varierer etter at markedet er handel. Daghandel og swinghandlere kan starte med varierende mengder kapital, avhengig av om de handler aksje-, valutamarkedet eller futuresmarkedet.
For tiden krever handelsbeholdninger i USA en kontosaldo på minst $ 25.000 . Det er ingen lovlig minimum for å svinge handelsaksjer, selv om en svinghandler vil sannsynligvis ha minst $ 10 000 i sin konto, og helst $ 20 000 hvis man ønsker å tegne en inntekt fra handel.
Til dag handel Forex markedet, er det ingen lovlig minimum, men det anbefales handelsmenn starte med minst $ 500, men helst $ 1000 eller mer . For å svinge handel forex, anbefales det minimum ca $ 1500, men helst mer. Denne mengden kapital vil tillate at minst noen få handler skal tas på en gang.
Til dags handel futures, starter med minst $ 5000 til $ 7.500 , og å ha mer kapital ville ikke skade. Disse beløpene avhenger av futures-kontrakten som handles. Dagshandel Noen kontrakter kan kreve mye mer kapital, mens enkelte kontrakter (mikrokontrakter, for eksempel) kan kreve mindre. Å svinge handel en rekke futures kontrakter, minst $ 10.000 er nødvendig, og sannsynligvis $ 20.000 eller mer. Igjen vil det nødvendige beløpet avhenge av marginkravene til den spesifikke kontrakten som handles.
Sammendrag: For dagskursbeholdninger trenger du minst $ 25.000 og vil nok ha omtrent det samme for swing trading (men ikke nødvendig). For forex, trenger du minst $ 500 i dag handel, og trippel som å svinge handel. For dag handel futures starter med minst $ 5000, og for swing trading dobbelt eller tredobbelt det nummeret.
Dag Trading Versus Swing Trading: Tidskrav
Både dag handel og swing trading vil ta opp tid, men dag handel vil sannsynligvis ta opp mye mer.
Daghandlere handler vanligvis i minst to timer per dag . Legge til på forberedelsestidspunktet og kart / handelsrevisjon betyr å bruke minst tre til fire timer på datamaskinen, minimum. Hvis en daghandler velger å handle i mer enn et par timer om dagen, går investeringen i tiden betydelig opp; det blir en heltidsjobb.
Swing trading, derimot, er ikke så tidkrevende. For eksempel, hvis swing trading av et daglig diagram, så finne nye handler og oppdatere bestillinger på nåværende stillinger kan gjøres på ca 45 minutter om natten. Å finne nye handler og / eller oppdatere bestillinger kan ikke engang være nødvendig på nattlig basis. For noen svinghandlere - tar handler som de siste ukene eller månedene - de må kanskje bare se etter handler og oppdatere ordrer en gang i uken, og bringe tidsforpliktelsen ned til omtrent en time i uken (i stedet for per natt), eller oppdateringsordrer kan ikke engang kreves på nattlig basis. For noen svinghandlere som tar vare på de siste ukene eller månedene, må de kanskje bare se etter handler og oppdatere ordrer en gang i uken, noe som gir tidsforpliktelsen ned til omtrent en time i uken (i stedet for per natt).
Dagshandel må også gjøres mens et marked er åpent og aktivt . De mest effektive timene for daglig handel er begrenset til bestemte perioder av dagen. Hvis en person ikke kan handle i løpet av disse tidene, er swing trading et bedre valg. Swing-forhandlere kan se etter handler eller bestille bestillinger når som helst på dagen, selv når markedet er stengt. Dette skyldes at svinghandlere er mindre påvirket av andre til andre endringer i prisen på en eiendel. Swing-handlende er fokusert på det større bildet, vanligvis ser på daglige diagrammer, slik at handler etter at markedet lukkes på en bestemt dag (daglig stengelås) virker helt fint. Daghandlere tjener penger fra andre til andre bevegelser, derfor må de være involvert når handlingen skjer.
Sammendrag: Dagshandelen tar mye mer tid enn swing trading. Dagshandel er også best gjort på svært spesifikke tider av dagen, mens svinghandler kan bli funnet eller bestillinger plassert / endret når som helst.
Swing Trading Versus Day Trading - Utdanning, Psykologi og Frihet
Swing trading og day trading begge krever mye arbeid og kunnskap for å generere fortjeneste konsekvent, selv om kunnskapen kreves ikke nødvendigvis "bok smarts." Vellykket handel er å finne en strategi som gir en fordel (en fortjeneste over et betydelig antall handler), og deretter utfører den strategien igjen og igjen.
Litt kunnskap om markedet som handles, og en lønnsom strategi, er alt som trengs for å begynne å generere inntekt ... og mye og mye øvelse . Hver dag vil prisene flytte annerledes enn de gjorde sist, noe som betyr at næringsdrivende må kunne implementere denne strategien under ulike forhold, og tilpasse seg når forholdene endres. Dette er vanskelig, og konsistente resultater vil bare komme fra å praktisere en strategi under massevis av ulike markedsscenarier. Det tar tid og bør innebære å ta hundrevis av handler på en demo-konto før den risikerer realkapital.
Enten å velge dagshandel eller swing trading kommer også ned til personlighet. Daghandel kan være høyere stress, krever vedvarende fokus for lengre perioder og utrolig disciplin. Mennesker som liker handling, har raske reflekser, og / eller som videospill og poker har en tendens til å grave mot dagens handel.
Swing trading er en tregere, da det går mye lenger mellom handlingene (inngående eller spennende handler). Det kan fortsatt være høyt stress, og krever også enorm disciplin og tålmodighet. Vedvarende fokus er ikke så mye krav, så hvis du holder fokus er et problem, kan swing trading være det beste alternativet. Raske reflekser er ikke nødvendig i swing trading (handler kan tas markedet er lukket og prisene ikke beveger seg).
Daghandel og swing trading begge tilbyr frihet i den forstand at en handelsmann er deres egen sjef. Traders jobber vanligvis på egenhånd og er i siste instans ansvarlig for å finansiere sine kontoer og for alle tap og fortjeneste som genereres. Det er argumenterbart at swinghandlere har mer frihet når det gjelder tid, fordi swing trading tar opp mindre tid enn dagens handel.
Sammendrag: Swing trading og day trading begge krever mye praksis. Begge krever at de kan gjennomføre minst en lønnsom strategi konsekvent i stadig skiftende markedsforhold. Daghandel er høyere stress og krever vedvarende fokus; swing trading er lavere nøkkel. Begge handelsstilene er fri for en sjef, men swing trading gir mer ledig tid.
Endelig ord på dagen Trading versus Swing Trading
En handelsstil er ikke bedre enn en annen. De er bare forskjellige. Dagshandel har mer profittpotensial, i hvert fall i prosentvise forhold på mindre handelsregnskap. Swing-handlende er mer sannsynlig å kunne opprettholde sin prosentvise avkastning, selv når kontoen deres vokser (opp til et visst punkt). Kapitalkravene varierer drastisk på tvers av ulike markeder og handelsstiler. Daghandel krever mer tid enn swing trading, men begge vil ta mye øvelse for å få konsistens. Day trading er best igjen til "action lovers." De som søker et lavere stress og mindre tidsintensivt alternativ bør holde seg til swing trading.