Commodity trading strategier er planer for å kjøpe og selge råvare futures og muligheter til å tjene på prisendringer. Det er viktig å konstruere en strategisk plan før du begynner å handle med varer og risikere enhver kapital.
Å se på de finansielle nyhetene og lese et nyhetsbrev for de nyeste handelstipsene, vil ikke gi en forhandler de nødvendige ferdighetene til å lykkes i råvaremarkedene.
Imidlertid vil konsekvente strategier du tester gjennom simuleringer over tid, tillate en spirende handelsmann å forstå risiko og belønning i tillegg til markedets volatile karakter.
Mange handelsstrategier benytter teknisk analyse når det gjelder å gå inn og ut av risikoposisjoner i futures og futures opsjonsmarkeder. Jeg har funnet ut at teknisk analyse alene gir bare en del av bildet i markedene.
Fundamental, etterspørsel og etterspørsel analyse er et kritisk kompliment som vil hjelpe en næringsdrivende å unngå uventede endringer som pleier å oppstå når det gjelder utviklingen av produksjon og forbruk i råvaremarkeder. Nedenfor finner du noen grunnleggende handelsstrategier ved hjelp av teknisk analyse. Deretter vil vi se på noen informasjon om bruk av grunnleggende analyse for handelsvarer.
Mange handelsstrategier for handel handler om enten en rekkeviddehandel eller breakout-metode.
Hver type strategi har fordeler og ulemper, så det er opp til den enkelte næringsdrivende å velge hvilken type strategi som kan fungere best. Jeg pleier å bruke variasjoner av begge typer strategier i min handel.
Range Trading Strategy
Områdehandel med varer betyr ganske enkelt at du prøver å foreta kjøp nær den nedre delen av en rekkevidde (support) og selge på toppen av dette området (motstand).
Suksessen med denne strategien er avhengig av muligheten til å kjøpe en vare etter salg, og prisen faller til en oversold tilstand. Oversold betyr at markedet har absorbert alle salg og kjøp er sannsynlig å dukke opp. Omvendt kan man se etter å selge en vare etter en lang rally som gjør prisutviklingen til en overkjøpt tilstand der kjøpsavtak og salg kommer frem.
Det er mange indikatorer som måler overkjøp og oversold nivåer som Relative Strength Index, Stochastics, Momentum og Rate of Change-beregninger. Disse strategiene fungerer bra når markedet ikke har en definerbar og konsekvent trend. Det er imidlertid mulig at markeder kan forbli i et overkjøpt eller oversolgt territorium i lange perioder. Risikoen for handel med varemarkedet er at markedet beveger seg under teknisk støtte eller over motstand.
Trading Breakouts
En strategi som er sentrert på trading breakouts i commodities verden betyr at en handelsmann vil se på å kjøpe en vare som det gjør nye høyder eller selger en vare som det gjør nye nedturer. Nye høyder og nedturer kan lett bli oppdaget på et diagram, da de er toppene og troughs av tidligere trekk. Mange profesjonelle handelsfolk bruker disse teknikkene når de styrer store pengesummer og ser etter en stor trend å utvikle seg.
Varene er flyktige instrumenter, og det er ikke uvanlig for dem å doble eller halve i pris eller mer over relativt korte tidsforløp.
Filosofien for denne strategien er enkel - et marked kan ikke fortsette sin trend uten å lage nye høyder eller nye nedturer. Denne strategien fungerer best når trender er sterke og langvarige. Det spiller ingen rolle om en trend er opp eller ned, da handelsmannen kjøper nye høyder og selger (shorting) ved nye nedturer. En kritisk ulempe ved denne strategien er at den opptrer dårlig når markedene ikke klarer å etablere sterke trender og handel i områder.
Grunnleggende handelsstrategi
Mens trading breakouts eller ranger vanligvis har spesifikke regler om når du skal kjøpe og selge, er grunnleggende handel avhengig av faktorer som vil påvirke tilbud og etterspørsel etter den aktuelle varen.
Eksempelvis kan en næringsdrivende kjøpe soyabønner fordi været er tørt om sommeren, noe som fører til forventninger til en mindre avling. På den annen side kan man forvente at etterspørselen øker for råolje fra Kina, noe som fører til en lang posisjon i olje futures.
Traders og investorer som er nye på markedene har en tendens til å ha problemer med grunnleggende handel, da det innebærer en enorm mengde lekser og nummerkremping. Videre trenger grunnleggende stillinger vanligvis mer tid og tålmodighet og krever mer risiko fordi utviklingen kan ta lang tid å utfolde seg.
Det er også vanskelig å avgjøre hvor du skal kjøpe og selge når du handler på fundamentale alene. Jeg liker å kombinere tekniske og grunnleggende strategier. Jeg bruker grunnleggende til å bestemme prisretning (høyere eller lavere) og teknisk analyse for å bestemme inn- og utgangspunkter for stillinger.