Lær grunnleggende om Trading S & P 500 eller ES Futures
ES futures handel på et elektronisk handelssystem. Kontraktene handler nesten 24 timer i døgnet, fra klokka 06:00 Eastern Time (ET) søndag kveld til 17:00 fredag kveld. Det skjer en handel mellom 4:15 og 4:30 ET hver dag.
Den mest aktive ES-kontrakten har typisk daglig handelsvolum mellom en og to millioner kontrakter. Dette svinger med volatilitet. Flyktige dager har høyere volum og lav volatilitet dager er mer mot den nedre enden av volumområdet.
Mellom 2008 og 2017 har ES futures vanligvis hatt en daglig rekkevidde på 10 poeng når volatiliteten er lav og 40 poeng eller høyere når volatiliteten er høy.
ES Kontraktspesifikasjoner
Kontrakter spesifikasjoner er grunnleggende ting en handelsmann bør vite om futures markedet de handler. Kontraktsspesifikasjonene for ES futures markedet er som følger:
- Symbol: ES
- Utløpsmåneder: mars, juni september og desember
- Utveksling: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Valuta: US Dollar
- Tick størrelse / Minste pris fluktuasjon: 0,25 poeng
- Tick Verdi eller fortjeneste / tap per tick: $ 12.50
- Ticks Per Point: 4, gjør hvert poeng verdt $ 50 per kontrakt
Å vite tick- og punktverdien er viktig for å kontrollere risiko og handel med riktig fremtidsposisjon .
For eksempel, hvis en daghandler er villig til å risikere $ 100 per handel, kan de kjøpe to kontrakter med et stoppfall ett poeng fra deres oppføring. Hvis prisen treffer stoppet, blir tapet holdt til $ 100. Alternativt, å kjøpe en kontrakt med et topunkts stoppetap resulterer i samme $ 100 tap.
Basis symbolet for E-mini S & P 500 fremtiden er ES, men siden det er flere utløpsdatoer for hvert år, er hele symbolet lengre.
Hver utløpsmåned har en kode:
- Mars er H
- Juni er M
- September er u
- Desember er Z
Hvis vi handler i mars-kontrakten, er symbolet ESH, for eksempel, men vi må også kjenne året. Ta siste siffer av året og legg det til symbolet. I 2015 er symbolet ESH5. I 2017 er mars kontrakten ESH7. Kontrakten i desember 2019 er ESZ9.
Noen nettsteder og plattformer bruker de siste 2 sifrene i året, for eksempel ESU16 for september 2016-kontrakten. Se Futures Market Expiration Datoer for mer informasjon.
S & P 500 (ES) helligdager
ES futures markedet er åpent for handel hver handelsdag, søndag kveld til fredag, unntatt helligdager, som finnes her: CME Holiday Calendar. Det er handelstidsendringer eller nedleggelser rundt nasjonale helligdager. Det er en nasjonalferie hver måned unntatt april, juni, september og oktober. Derfor er det i alle andre måneder minst en handelsdag som kan påvirkes av en ferie.
Trading E-Mini S & P 500 (ES) Futures
E-mini S & P 500 (ES) futures er noen av de mest flytende i verden og er populære blant daghandlere. ES futures kan handles hver dag, da det er rikelig volum og volatilitet de fleste dager for å generere en fortjeneste .
Paretidene rundt aksjemarkedet åpner klokken 07:30 ET har den beste prisbevegelsen og volumet , og er ideelle for dagshandel.
Den siste timen med handel, fra 3:00 til 4:00 ET, ser vanligvis også mer prisbevegelse og volum i forhold til den midterste, roligere delen av dagen.
Øv en ES-handelsdagstrategi før du handler med ekte kapital. Det finnes en rekke programmer, inkludert NinjaTrader , som tillater handelsmenn å laste ned tidligere handelsdager og handle dem når de vil. Dette er gunstig for personer med begrenset tid eller som ønsker å øve på kvelden når markedet ikke er åpent eller ikke er aktivt. Husk, den beste tiden til dagen handelen er begrenset til noen få timer hver dag.
Risikostyring er avgjørende for vellykket ES-handel. Hvor mye du begynner å handle med, vil avhenge av din strategi og hvor mye du er villig til å risikere per handel. Det anbefales handel med startdagshandel med minst $ 3.500 , og helst $ 6.500 til $ 7.000.
For å svinge handel ES futures, start med minst $ 10.000, men ideelt mer.
E-Mini S & P 500 Margins
Daghandlere har lavere marginkrav enn handelsmenn som har futuresposisjoner over natten. Margin er hvor mye handelsmannen må ha i sin konto for å åpne en futuresposisjon. For hver ES-kontrakt som holdes over natten, må handelsmannen ha $ 4,950 i sin konto på det tidspunktet posisjonen åpnes. Daghandlere holder ikke posisjoner over natten, og er derfor ikke underlagt denne regelen. I stedet setter megleren kravet på margin. Dag handelsmarginer begynner så lavt som $ 500 med noen meglere. Det betyr at du skal åpne en kontraktsposisjon som handleren bare trenger $ 500 på sin konto. Som angitt ovenfor, er det imidlertid anbefalt å starte med minst $ 3.500 eller mer i kontoen.
Oppdatert av Cory Mitchell.