Slik bruker du et etterspørselstap for å låse fortjenesten.
Hvordan et bakre stopp fungerer
Et tilbakestillende stopp er i utgangspunktet plassert på samme måte som en vanlig stoppordre. For eksempel vil et tilbaketrukket stopp for en lang handel være en salgsordre, og vil bli plassert til en pris som var under handelsinngangen. Hovedforskjellen mellom et vanlig stopp og et stopp er at bakstoppet beveger seg etter hvert som prisen beveger seg. For eksempel, for hvert femte cent som prisen beveger seg, vil det stoppende stoppet også flytte fem cent. Trappestoppene beveger seg bare i retning av handelen, så hvis du er lang og prisen beveger seg opp 10 cent, stopper tapet også oppover 10 cent. Men hvis prisen begynner å falle, stopper tapet ikke.
Hvis en lang handel inngår på $ 40, vil en ti prosent etterspørsel stoppes på $ 39.90. Hvis prisen deretter flyttet opp til $ 40,10, ville stoppet stoppe til $ 40. Hvis prisen fortsatte opp til $ 40,20, ville stoppet stoppe til $ 40,10.
Hvis prisen da flyttet tilbake til $ 40,15, ville stoppet stoppe på $ 40,10. Hvis prisen fortsatte ned og nådde $ 40,10, ville stoppet stoppe handelen til $ 40,10, etter å ha beskyttet ti cent av fortjeneste (per aksje).
Det er det samme scenariet for en kort handel , bortsett fra at vi forventer at prisen skal falle, og derfor er et etterfølgende stoppfall først plassert over inngangsprisen.
Hvis en kort handel inngår på $ 20 med et 10 cent etterspørselsavfall, hvis prisen går opp til $ 20,10, blir vi stoppet med et 10 prosent tap. Hvis prisen synker til $ 19,80, faller stoppet tapet til $ 19,90. Hvis prisen stiger til $ 19,85, forblir stoppestedet der det er. Hvis prisen faller til $ 19,70, faller vårt stoppfall til $ 19,80. Hvis prisen stiger til $ 19,80 eller høyere, vil vi bli stoppet ut av handelen med 20 prosent fortjeneste (per aksje).
Hvordan ikke å bruke et stoppested
En vanlig feil er å legge et stopp som er for nær dagens pris. Et eksempel ville være et et eller to cent etterfølgende stoppfall. De fleste aksjekursene er alltid gyrating med minst et par cent hvert minutt, slik at plassering av bakoverstoppet for nær inngangen, vil typisk resultere i å bli stoppet før noen meningsfylte prisforskjeller forekommer.
Bremsestopp bør plasseres i en avstand fra gjeldende pris som du ikke forventer å bli nådd med mindre markedet endrer retningen . For eksempel vil et marked som vanligvis svinger innen et 10 cent rekkevidde mens det fortsatt beveger seg i samme overordnede trenderetning, trenge et tilbakestillingsstopp som var større enn ti cent, men ikke så stort at hele punktet av tilbakestillingsstoppet er negert .
Som en generell regel, bør stoppet tapet få deg ut av en handel hvis det er stor sannsynlighet for at prisen reverserer på din handel og sletter fortjenesten.
Tilbakestillingsstopp er fordelaktig ved at de sperrer i fortjeneste da prisen beveger seg i vår favør. Uttrykket er at noen ganger får de oss ut av en handel på en uopprettholdig tid (prisen er egentlig ikke omvendt, men bare å trekke tilbake litt). Et alternativ til et etterfølgende stoppfall er å bruke et overskuddsmål .
Hvordan plassere eller flytte et stoppfall
De fleste meglere gir en etterspørselsavslutningstiltak. Når du legger et stoppfall, velger du "Trailing Stop" eller "Trailing Stop Loss". Angi hvor mye plass du vil gi handelen, for eksempel 10 cent, 20 cent, 5 cent, etc. Bekreft bestillingen og ditt stoppfall vil nå bevege seg automatisk når prisen beveger seg.
Traders kan også spore deres stopptap manuelt.
De endrer bare prisen på deres stoppfall som prisen beveger seg.
Endelig ord på Trailing Stop Loss Orders
Noen handelsmenn bruker bakstopp med hver handel som de gjør, og noen handelsfolk bruker aldri etterspørselen. Valget er ditt. Resultatmål er også en levedyktig utgang og kan brukes i stedet for, eller i forbindelse med, et etterfølgende stoppfall. Sett et stoppfall for å flytte automatisk, eller juster (stopp) stoppet selv. Ikke sett et stoppstopp for nær inngangen, da det sannsynligvis vil resultere i en tidlig utgang. Hensikten med det etterfølgende stoppet er å fange fortjeneste da prisen beveger seg i vår retning, og for å få oss ut om prisen er potensielt reversibel.
Oppdatert av Cory Mitchell, CMT.