Fordeler og ulemper med handel roboter og ekspert rådgiver programvare
Mange mennesker er lokket til markedene ved løfter om enkle penger via dagbehandlingsroboter eller ekspertrådgivere (EAs). En EA, eller handelsrobot, er et automatisert handelsprogram som kjører på din datamaskin og handler for deg i din konto. Selge roboter og EAer på nettet har blitt en stor bedrift, men før du tar deg i gang, er det ting du bør vurdere.
Det er sikkert noen fordeler å automatisere en strategi, men det er også noen ulemper. Tingen å huske på er at det sjelden gjør en båttur med penger enkelt. Løftet om enkle penger er den eldste handelsstrømmingen i boken. Det er penger å bli laget med handelsroboter og lære å automatisere strategier. Dessverre kan dette effektivt ta lengre tid enn å lære å handle manuelt, siden en person trenger å lære å handle først, og deretter lære å automatisere strategiene via et programmeringsspråk. Og å kjøpe et program kommer med mange fallgruver, som snart vil bli diskutert.
Nedenfor ser vi på alt dette, og mer, undersøker fordeler og ulemper ved robothandel og EAer.
01 Hva er automatisert eller EA-programvare?
Automatisert programvare er et program som kjører på en datamaskin og handler for personen som kjører programmet. Siden det er et program, vil det bare ta handler med parametere som samsvarer med det som er skrevet i programmet. Opprette et handelsprogram krever omfattende trading kunnskap, samt programmering ferdigheter.
EAS er basert på en handelsstrategi, så strategien må være enkel nok til å bli brutt ned i en rekke regler som kan programmeres. Jo mer kompleks en strategi, jo vanskeligere blir det å effektivt programmere.
For folk som kjøper handelsprogramvare, er de helt avhengig av handelsferdighetene og programmeringsevnen til personen som skrev programmet. Dette er en sårbar posisjon å være i.
Som de fleste programvare, vil det kreve en oppdatering fra tid til annen. Markedsforholdene endres, og handelsprogramvaren må oppdateres med den. Hvis programvaren ikke oppdateres av noen som vet hva de gjør, så er det ganske sannsynlig at programvaren vil ha en veldig kort holdbarhet for lønnsomheten (hvis det var lønnsomt, til å begynne med). EAer som er skrevet av og vedlikeholdt av erfarne forhandlere og programmerere har den beste muligheten til å opprettholde lønnsomhet på lang sikt.
02 Pass på salgspressen
Folk som lykkes med EAs, holder øye med hvordan deres EA utfører, gjør justeringer ettersom markedsforholdene endres og griper inn når uvanlige hendelser oppstår (tilfeldige hendelser kan oppstå som påvirker programmeringen på uventede måter). Suksessfulle robothandlere, akkurat som vellykkede manuelle handelsmenn, satte i arbeidet som trengs for å skape og opprettholde lønnsomhet .
Dette er ganske annerledes enn EAs solgt på nettet som beskriver et liv med enkle penger og ikke noe arbeid ... alt for $ 79,95! Når du kjøper en EA, er det sjelden støtte og oppdateringer etter det faktum. Selv om skaperen av EA er vellykket, betyr det ikke at noen som kjøper EA, vil være. Skaperen kan av og til gripe inn eller slå av programmet (under store nyhetshendelser , for eksempel). Små endringer når programmet kjøres, kan endre resultatene dramatisk. Med mindre programvaren coaching deg om hvordan du gjør dette eller gir langsiktige oppdateringer og overvåking ettersom markedsforholdene endres, er det best å unngå å bli sugd inn i salgsstedet.
03 Sjelden er automatisert fullstendig automatisert
Hvis en person kjøper en EA, er det lite sannsynlig at de vil ha ekspertisen til å vite når man skal gripe inn og når ikke. Intervenere, når det ikke kreves, kan gjøre en vinnende strategi til en tapende, akkurat som ikke å gripe inn når det kreves, kunne drenere handelskontoen i en hast.
I Market Wizards bokserien av Jack Schwager blir flere vellykkede automatiserte forhandlere intervjuet. Alle disse handlerne var svært engasjert med sine strategier, og ikke bare sittende tilbake, gjorde ingenting. Det er svært lite sannsynlig at en person kan kjøpe en EA og bare la den gå mens de sover og jobber på en annen jobb. Denne tilnærmingen kan fungere, men kun hvis de holder seg på EAs ytelse, har kunnskapen å endre programmet dersom markedsforholdene endrer seg og vet hvordan og når man skal gripe inn manuelt når det er nødvendig.
Noen tror at robothandel tar følelsen ut av handel. Dessverre er dette ikke sant. Mens programmet ikke føler følelser, gjør personen som kjører programmet . Folk kan føle seg fristet til å gripe inn når de ser at programmet mister penger, men programmet kan fortsatt fungere bra (tapt handel skjer). Eller de kan gripe inn for å ta fortjeneste for tidlig, manuelt overstyrer en handel når personen ser en fortjeneste de liker. Alle disse følelsesmessig drevne handlingene kan ødelegge en EAs lønnsomme kanten i markedet.
Automatisert handel er sjelden auto-pilothandel. Det krever mye kunnskap for å kunne opprettholde en EA, og handelskompetanse / psykologiske ferdigheter er fortsatt nødvendig for å gripe inn når det er nødvendig, men ikke for mye.
04 Pros av automatisert (robot eller EA) handel
- EAs fjerner noen av de psykologiske pressene i handel. Selv om folk som bruker en EA fortsatt trenger å vite når å gripe inn og når det ikke er, som fortsatt er et psykologisk trykk / ferdighet.
- EAs reagerer raskere enn mennesker kan. Når et handelssignal vises (for å gå inn eller ut), er det ingen nøling på EAs side. Mennesker kan derimot fryse eller stille spørsmål til handelen. Den lynraske reaksjonstiden til EA er gunstig i raskflyttende markedsforhold.
- Automatisert programvare kan overvåke langt flere markeder enn en menneskelig boks . Et menneske kan når som helst bare overvåke noen få markeder, men en EA kan overvåke hundrevis. Når en gang slippes, kan en EA finne muligheter i alle markedene den er programmert til å overvåke. EAer kan dra nytte av flere muligheter enn en menneskelig kan.
- Vil ta handler som passer til en strategi, selv om handelsmannen føler seg ellers. hvis strategien har vist seg å være lønnsom, er dette en god ting.
- Trenger næringsdrivende å forenkle en strategi ned til et nivå der det kan programmeres. Denne prosessen gir handelsmenn en grundig titt på strategien deres. Folk som kjøper EAer mottar ikke denne fordelen, og vet ofte ikke hva som er "under hetten".
- Mens det er nødvendig med noen intervensjoner, kan det kreve minimal vedlikehold i lange perioder når et handelsprogram er opprettet. Dette innebærer at i et bestemt tidsrom kan et automatisert handelsprogram være mindre arbeid enn å handle manuelt. Når et program trenger arbeid skjønt, kan det kreve mye tid.
- Automatisert handel er den ekte testen om en strategi er levedyktig eller ikke. Manuell handel har for mange variabler, mens et program bare gjør det som blir fortalt. Automatisere og teste en strategi er en god måte å se om en strategi er levedyktig under dagens markedsforhold.
- Når en strategi er automatisert, kan den enkelt testes i ulike markedsforhold (ved hjelp av nåværende eller tidligere prisdata). Dette vil avsløre svakhet og styrker i programmet. For eksempel kan det fungere godt i trendmarkeder, men dårlig i varierende markeder. Disse dataene kan da brukes til å endre programmet eller vise handelsmannen når det er hensiktsmessig å gripe inn og slå av programmet.
05 Ulemper med automatisert handel
- Det krever fortsatt mye arbeid å opprette og / eller vedlikeholde programmet.
- Manuell inngriping er av og til nødvendig, noe som betyr at automatisert handel ikke er fullstendig håndfri. For eksempel, hvis volatiliteten øker mye mer enn normalt, må posisjonsstørrelsen kanskje endres manuelt.
- Noen programmeringsevner er definitivt ønsket. Selv om man kjøper et program, kommer de fleste ikke med langsiktig støtte eller oppdateringer ettersom markedsforholdene endres. Hvis du ikke vet hvordan du endrer programmet, vil programmet til slutt være ubrukelig (urentabel).
- Å kjøpe et program betyr ikke å vite hva som er under hetten. En av fordelene ved å automatisere en strategi er at det tvinger brukeren til å virkelig kjenne inn og ut av strategien. Den fordelen går tapt når man kjøper andres program.
- Brukeren vil fortsatt møte psykiske press, for eksempel å ha lyst til å gripe inn når programmet går bra (beskytte fortjeneste) eller gjør dårlig (beskytte kapital). Det er også det psykologiske trykket å bestemme når det er riktig tidspunkt å gripe inn.
- Det er usannsynlig at å kjøpe en EA online vil gi positive langsiktige resultater. Det kan fungere for en kort periode, men til slutt må den som bruker den, beherske det, og vet når man skal gripe inn og når ikke også.
- Å skape egne EAer, handels- og programmeringsferdigheter er begge nødvendige. Handelsferdighetene er nødvendige for å skape strategien som vil bli programmert.
- Siden automatiserte strategier enkelt kan testes, lar de dem åpne for overoptimalisering. Overoptimalisering er når et program finjusteres for å skape høyeste fortjeneste på tidligere kursbevegelser. Selv om dette kan gjøre programmet ser veldig lønnsomt ut i fortiden, fører optimalisering ofte til dårlig ytelse i fremtiden. Også, siden testene enkelt kan kjøre, vil EA-selgere ofte bare vise perioder der programmet har vært veldig bra. En test av strategien kan utføres for en hvilken som helst periode i historien, slik at den åpner for mye tinkering med statistikken. Vær oppmerksom på dette når du ser automatisert handelsstatistikk. Ideelt sett bør statistikken være basert på live trading og ikke kjøres på simulerte eller tilbakestatte data.
06 siste ord på bruk av automatisert handelsprogramvare (EAs)
Lære å automatisere strategier er en verdig innsats skjønt. Automatisere en strategi krever dyptgående kunnskap om strategien, og gjør testing av strategien veldig enkelt. Hvis en enkel strategi kan programmeres, kan du se hvordan dette programmet utføres nylig, gi innsikt i hvordan det skal utføres i fremtiden. EAer kan overvåke flere markeder for handelsmuligheter enn mennesker kan, og kan reagere raskere når handelssignaler oppstår.
Ikke bli lokket til salgssteder som lover enkle penger hvis du kjøper en EA. Tiden er bedre brukt til å lære å handle , og deretter skaffe seg noen programmeringsevner hvis du vil automatisere strategiene dine.