Du kan bruke Trading Charts til Spot Opportunities
Det finnes to typer analyser i aksjer: grunnleggende og teknisk. Den førstnevnte handler om å se på virksomheten til selskapet selv (ledelse, inntekter, gjeld, kontrakter, rettssaker, osv ....). Sistnevnte innebærer å finne mønstre på handelsdiagrammet, og ledetråder til investorspsykologien som kan utledes av dem.
Jeg vil diskutere teknisk analyse (TA) med penny stocks her, men du vil se at med lave aksjer er det noen begrensninger og risikoer.
Det er også mange fordeler hvis du vet hva du skal se etter, som jeg vil diskutere nedenfor.
Alle som kjenner meg, eller om historien min, vet at jeg er en fundamental analytiker først og fremst. Dette er ikke å si at det ikke kan være noen fordeler med en teknisk gjennomgang av handelsdiagrammet (fordi det kan være), heller enn med min egen personlige tilnærming, fokuserer jeg først og fremst på høykvalitetsbedrifter, og først da Ta TA til de underliggende aksjene.
I analysen av teamet mitt og jeg bruker vi derfor bare teknisk analyse når vi allerede har avdekket en meget høy kvalitet penny lager, for å identifisere de beste kjøps- og salgsområder for aksjene. Faktisk, med Leeds Analysis-prosessen vi har utviklet, gir vi 80% av vekten til grunnleggende, og bare 10% til tekniske. (De andre 10% innebærer en gjennomgang av hva vi refererer til som tredje nivåanalyse - dette vurderer aspekter av enhver bedrift som merkevarebygging, markedsføring og produkt / bransjens konnotasjoner).
Faktisk er det så slående at de nære koblingene mellom forretningsvirksomhet og aksjer har fungert så bra at jeg utviklet de 12 stadiene for å overlaste småbedriften din. Visse aspekter av småbedriftssuksess er de samme som de som vil føre til at børsnoterte selskaper utmerker seg, og du vil ikke finne disse på noen trading chart.
Uansett, la oss anta at du vil bruke ledetråder fra handelsdiagrammet for å bedre investeringsresultatene dine. Teknisk analyse er måten å gjøre det på.
Jeg postet en artikkel med tittelen " Vet når du skal kjøpe eller selge noe lager ." Dette beskriver hvordan du bruker den relative styrkeindeksen for å se hvordan overkjøpte eller oversolgte aksjer er, og i tillegg hva lagerets neste trekk i pris kommer til å være.
Relativstyrkeindeksen er en av mine favoritt tekniske analyseindikatorer, som jeg forklarte i denne videoen, fordi den er en av de mest pålitelige for penny stocks. Det er andre også, og jeg vil detaljere dem under, men først bør jeg forklare noen av mine bekymringer.
Spesielt er teknisk analyse ikke like pålitelig med penny stocks som det er med høyere priser aksjer. Dette skyldes at en teknisk analyse (TA) indikator kun kan påberopes hvis det er betydelig handelsvolum involvert i dannelsen av mønsteret.
Siden mange kroner aksjer er knapt omsatt i det hele tatt, eller har veldig tynn aktivitet, vil TA ofte falle fra hverandre, selv når et veldig tydelig mønster vises. For eksempel kan det hende du ser at en bestemt penny lager viser et botemønster, men hvis dette trekket er basert på bare 1% av de totale aksjene som handles, må det ignoreres.
Jo større handelsaktivitet som er involvert i å etablere det tekniske analysemønsteret, desto mer pålitelig er den oppsettet. Således vil enhver TA som er basert på en million aksjer som handles, være mer pålitelig enn en som dannes fra 10.000 aksjer som handles.
Dette er også hvorfor du kan vite at mest signifikante prisbevegelser på lavt volum vil reversere. Hvis en penny lager hopper opp 50%, men handler det på bare $ 1500 verdt av aksjer, så vil den prisen nesten helt sikkert falle helt tilbake og snart.
Noen av de beste tekniske analysene for Penny Stocks
Følgende mønstre er noen av de jeg har funnet som synes å være mer pålitelige når det gjelder lavvolum penny aksjer aksjer. Tross alt, når en teknisk analyseindikator ikke kan stole på, blir det ubrukelig - eller verre, kan det koste deg tusenvis av dollar hvis det villedet deg.
- Botting Out Mønster
Denne typen mønster kommer fram etter en lang, vedvarende lysbilde i aksjekursen. Trenden går fra nedover i løpet av måneder, til sidelengs (vanligvis i et par uker).
Når dette skjer tilfeldigvis med en plutselig økning i handelsvolumet, spesielt hvis dette er i tråd med en overlatt tilstand, kan aksjene legge inn en lang, vedvarende prisgjenoppretting. Ofte vil aksjene som viser et bunnende mønster være noen av de beste langsiktige beholdningene.
- Pris dips
Siden penny stocks er ofte tynn handlet, kan de ha massiv prisvolatilitet rett og slett på grunn av ubalanse i kjøp og salg ordre. Dette kan føre til at aksjer dypper betydelig når selgere oppveier kjøpere.
Du vil gjenkjenne et prisdempemønster når penny lageret plutselig faller, men gjør det på ingen nyheter og på svært lavt handelsvolum. Muligheten med prisfall er at de vanligvis reverserer, og vanligvis innen timer, om ikke minutter.
Måten noen investorer spiller på (og dra nytte av) prisfall, er å være på rett sted til rett tid. Ved å holde en kjøpsordre på en tynn-handlet penny lager, som er betydelig under den siste eller nåværende prisen, kan du ta noen aksjer som "faller gjennom sprekker."
Ved dette mener jeg når noen setter en markedsordre til å selge, hvis den handelen er mye større enn dagens kjøpere, kan det føre til at noen av aksjene som blir solgt, går til betydelig lavere priser. Din åpne kjøpsordre kan få noen av disse aksjene.
- Topping Out Mønster
Dette er lik (bare i omvendt) til bunnmodellen. Aksjer har klatret i lang tid og ser nå ut til å utjevne, eller handel sidelengs.
Selv om dette kanskje bare er aksjene "å ta en pusterom" før gjenopptjening av forskuddet, når det vises i en penny lager, sammenfallende med et fallende daglig handelsvolum og en overkjøpt tilstand, kan profitttakerne forberede seg på å flytte inn. Med andre ord , aksjonærene begynner å selge for å fange disse nye, høyere prisene, mens de kjøper tørker opp, og sluttresultatet dobler aksjekursene.
- Del konsolidering
Når basen av aksjonærer blir over, kan det være veldig bra for penny aksjekursene. Enkelt sagt, nyere eiere har typisk en positiv forventning for investeringen de nettopp har kjøpt, og er mye mindre tilbøyelige til å selge helst snart.
Nå kombinert med alle disenfranchised eller frustrert aksjonærer som selger sine aksjer, blir de som er utmattet med investeringen eller forventer at det faller i verdi, eierskapet sakte gjennom en transformasjon.
Når kronekursens pris handler sidelengs på høyere enn gjennomsnittlig volum, kan det vise et konsolideringsmønster. Dette er veldig bullish (positiv) for fremtidens retning av aksjene.
Dette skyldes at investeringen til slutt når et tippested hvor det ikke er flere selgere som ønsker å komme seg ut, og minst 20% av aksjonærene er relativt nye (og derfor ikke sannsynlig å selge). I et slikt tilfelle er det neste trinnet for penny lageret vanligvis mye høyere.
- Lysestake kart mønstre
Hver handelsmann bør bruke lysestikkdiagrammer, som jeg forklarer i denne videoen. I motsetning til de mer vanlige linjediagrammer, eller åpne-høy-low-close (OHLC) handelsdiagrammer, gir lysestaker mye mer informasjon om investorpsykologi.
For eksempel viser visse mønstre at en penny stocks trend er i ferd med å reversere, eller at prisene kan falle (eller stige) i de kommende ukene og dagene.
Du bør gjøre deg kjent med hvor lett det er å trekke opp og lese et lysestake diagram først. Deretter kan du lære om alle de flotte tekniske mønstrene som kan hjelpe deg med profitt; mørkt skydekke; utvendig reverseringsmønster; Doji; harami; Engulfing; piercing; hammers; mer.
For eksempel, hvis en penny lager ser ut til å vise et toppmønster, kan andre indikatorer bekrefte troen din. Hvis du ser en Doji på candlestick trading diagrammet, kan det innebære at dette faktisk er en full topp og at aksjene skyldes å begynne å glide lavere.
- Gapping aksjer
Når aksjer åpner høyere (eller lavere) enn hvor de handlet dagen før, er dette kjent som gapping. For eksempel, hvis en penny lager stenger på $ 1,50, åpner den neste dag på $ 1,95, som representerer et gap høyere på 45 cent.
Jeg diskuterer potensielle gevinster fra penny stocks hvilket gap høyere her i denne spesielle artikkelen jeg skrev. I utgangspunktet, når som helst deler gapet høyere, er det en veldig bullish (positiv) indikator. På samme tid, når aksjer gapet lavere, kan det være bearish (negativt).
Husk at dette er en av de tekniske indikatorene som kan vildlede deg. Det er tider, for eksempel hvor aksjelageret kan gå seg mindre, men det signaliserer bare begynnelsen på en kapitulation, hvoretter investeringen vil øke i pris betydelig. (Når alle selgerne er borte, har aksjene en ganske sterk oppside).
- Mot trenden
En av de mest pålitelige tekniske indikatorene med hvilken som helst type aksjer, men en som spiller bra ut med penny stocks spesielt, det er de positive konsekvensene av en investering som holder opp under press. Når markedene faller 4% eller 12% eller 7%, og den spesifikke bransjen faller mye også, er aksjene som holder best i pris, de som får mest mulig når ting gjenoppretter.
For eksempel, hvis aksjene du ser bare faller 1% (eller ikke faller i det hele tatt, eller til og med øke i prisen), mens alt rundt dem glir lavere, er det et veldig bullish tegn. Styrken i svakhetstidene oversetter til enda større styrke i tider med gjenoppretting.
Disse er bare noen av de beste (som betyr mest pålitelige) tekniske analyseindikatorer som fungerer godt med penny stocks. Det er flere andre selvfølgelig, men TA er et massivt, bunnløst emne, mer egnet for en full serie med tunge bøker, enn en enkelt artikkel.
Det som er viktig å forstå er at:
- TA brukes best sammen med høykvalitetsbedrifter, som allerede er oppdaget med grunnleggende analyse
- TA virker ikke når aksjene har lavt handelsvolum (jo mer aktivitet, jo mer pålitelig mønsteret)
- TA er vanligvis ikke en faktor i grunnlaget for selskapet
- TA kan være et godt verktøy for å kartlegge potensielle prisbevegelser i penny stocks
Så, ikke stole utelukkende på teknisk analyse, og selv om du gjør det, forstår du at det ofte kan være misvisende. Du kan se hva du synes er et perfekt toppmønster bare for å se at aksjene fortsetter å klatre høyere.
Vær også oppmerksom på at ingen strategi er idiotsikker. Derfor er det så viktig å starte med Paper Trading, hvor du ikke risikerer penger, ettersom du lærer og utvikler din egen tilnærming til penny lageroverskudd. Begynn sakte, og du vil fullføre godt foran alle investorer som bare dykker inn, hodet først!