Institusjonelle investorer kan flytte aksjekursene til deres fordel
Problemet for individuelle aksjeinvestorer er at de ikke har klar tilgang til disse teknikkene, og derfor kommer de ofte til slutt på den tapende enden av disse ordningene. Dette er en av de situasjonene hvor litt kunnskap kan gå veldig langt.
Grunnprosessen
Det er mange måter å oppnå det samme resultatet, og dette er ganske grunnleggende, men det fungerer og det er relativt enkelt å oppnå. Her er hva som skjer.
La oss si at en stor institusjonell investor i hedgefond , fond , og forsikringsselskaper nulller inn på en aksje som den eier, og den begynner å selge. Som investor dumper aksjen på markedet, vil prisen naturlig begynne å være nosediv. Andre investorer kan få panikk, så nå begynner de å laste ut aksjen også. Som et resultat fortsetter prisen å falle.
På et tidspunkt bestemmer den institusjonelle investoren at det er på tide å hoppe inn igjen og det begynner et aggressivt kjøpsprogram. Snart oppdager andre investorer at prisen stiger igjen, og de begynner også å kjøpe. Dette presser også prisen opp høyere.
Syklusen kan begynne igjen når prisen er tilstrekkelig høy, og det gjør det ofte.
Hva skjedde her?
Det som har skjedd, er at en institusjonell investor gjennom kjøpekraft har muligheten til å kjøre prisene ned og deretter kjøpe tilbake til aksjen til en lav pris.
Det rir den prisen opp som andre blir med i rallyet, og det lommer en heftig fortjeneste som et resultat. Dette kalles slingshot-effekten og ble godt beskrevet i en mye sitert artikkel av Jason Schwarz tilbake i 2009. Han refererte spesielt til Apple-lager.
Er det lovlig? Ja. Kan du også kjøre bølgen?
Kanskje, men enda viktigere, kan du lære en leksjon fra det.
Hva er det for en individuell investor?
Det samme scenarioet skjer også med andre aksjer, og det er en leksjon her for individuelle investorer. Læren for den gjennomsnittlige investor er aldri å regne med kortsiktige gevinster i en aksje fordi de kan fordampe veldig raskt for det som ikke synes å være noen åpenbar grunn. Du kan imidlertid stole på at det er en underliggende årsak. Du kan bare ikke vite hva det er på den tiden.
Hvis du har en god fortjeneste i en aksje, kan du vurdere å ta noen av bordet ved å selge deler av beholdningen. På denne måten, hvis aksjen brukes i en manipulerende ordning eller noe annet skjer som får prisen til å falle, har du tatt en del av gevinstene dine og unngått noen tap.
Merk: Rådfør deg alltid med en finansiell profesjonell for å få oppdatert informasjon og trender. Denne artikkelen er ikke investeringsrådgivning, og det er ikke ment som investeringsråd.