Seks finansielle forhold for å finne vinnende Penny aksjer
Nøkkeltall lar deg sammenligne penny stocks til massive blue-chip selskaper, eller kontrast en virksomhet mot noen av sine konkurrenter. De lar deg også spore helsen til det underliggende selskapet, og se for å se om de blir sterkere eller fading.
Å vite en enkelt verdi er meningsløs - for eksempel er salget på 1,3 millioner dollar bra? Det kommer an på. Hvis et milliarder dollar-selskap bare hadde innført syv figurer, ville det være veldig dårlig, mens det kan være positivt for den nyeste og økende penny-aksjen .
Men hvis du hadde aksjekursen til salgsforholdet (pris til salg, eller P / S), kan du tydelig se om verdien av aksjen er overbevisende, eller mye dyrere enn sine jevnaldrende. Faktisk, ved å bruke noen få enkle nøgletall som fungerer bra med lave priser, vil det gi et krystallklart bilde av driftsresultatene og det fremtidige potensialet til den underliggende virksomheten.
Når det gjelder penny stocks, er det bare visse forhold som er nyttige, men de som "jobber" vil helt forandre utsiktene dine. Siden mindre og nyere bedrifter vanligvis ikke har inntjening, kan brutto- og nettoresultatmarginer ikke beregnes, for eksempel.
Imidlertid kan verdsettelsesmålinger som salg per aksje raskt avledes fra de siste økonomiske resultatene eller funnet gjennom en elektronisk finansportal.
Se etter sterkere økonomiske forhold i forhold til konkurransen, og forbedringer i tallene fra kvart til neste.
Gitt tiår med erfaring med å utføre Leeds Analysis på tusenvis av penny stocks, bør noen av de forholdene du bør stole på mest, men er ikke begrenset til:
Pris til salg (P / S)
Ved å dele dagens aksjekurs på penny lageret ved selskapets årlige salg, vil du se om investeringen er over eller undervurdert.
For eksempel, hvis aksjene handler på $ 2,50, og selskapet førte inn salg på $ 1 per aksje for året, er det en P / S på 2,5. Lavere verdier er bedre enn høyere, og noe nær 2,0 eller mindre er overbevisende.
Nåværende forhold
Denne er av monumental betydning med penny stock selskaper. Ved å dele omløpsmidler med kortsiktig gjeld vil du se hvor godt virksomheten kan dekke kortsiktig gjeld med kortfristede eiendeler.
For eksempel, bilde et selskap med 2 millioner dollar i omløpsmidler, og 1 millioner dollar i kortsiktig gjeld. Deres nåværende forhold ville være 2,0.
Unngå penny stocks med et nåværende forhold mindre enn eller nær 1.0. Ideelt sett finner du investeringer som har denne verdien på 2,0 eller mer - jo høyere jo bedre.
Quick Ratio
Mens dagens forhold tar hensyn til alle eiendeler, vurderer hurtigforholdet bare eiendeler som raskt og enkelt kan brukes. Dette betyr at det ikke inkluderer varer som varebeholdninger, men fokuserer heller på kontanter, omsette verdipapirer, aksjemarkedsinvesteringer og kundefordringer.
Ved å dele de mer likvide eiendelene med gjeldende gjeld, får du en ide om hvor mange ganger over virksomheten lettere kan dekke hva den skylder på kort sikt.
Hvis en penny lager har $ 2 millioner i kontanter, $ 500.000 i kundefordringer og $ 500.000 i omsette verdier (aksjer), dividert med $ 4 millioner i gjeldsforpliktelser, som ville generere et raskt forhold på 0,75.
$ 3 millioner i raske eiendeler, over $ 4 millioner i gjeld = 0,75. I dette eksemplet vil virksomheten ikke ha nok til å dekke hva den skylder.
Se alltid etter et raskt forhold på minst 1,0, men helst 2,0 eller mer. Høyere tall er bedre.
Kontantstrøm fra driften
Dette vurderer kontantstrøm fra driften, og deler den ved kortsiktig gjeld. Dette forholdet viser hvor godt penny stocks virksomhet kan dekke hva den skylder på kort sikt (de neste 12 månedene) ved å bruke kontantstrømmen.
Høyere tall er bedre enn lavere, men likeverdier litt under 1,0 er akseptable.
Inventaromsetning
Dette viser hvor effektiv virksomheten er i å produsere og selge produkter.
Et selskap som produserer og selger lagerbeholdningen 5 ganger i et år, er dobbelt så effektivt som en som produserer og selger sin beholdning kun 2,5 ganger.
Lageromsetningsforholdet vil variere betydelig, avhengig av bransjen der virksomheten er involvert. En flyfabrikant vil ha en mye lavere verdi enn en isbutikk. Ved å bruke forholdet i sammenligninger til konkurransen, eller i motsetning til tidligere perioder for selskapet selv, vil det gi utmerket innsikt.
Gjeldsforhold
Dette er en enkel, men det er en viktig en. Bare ta totale gjeld, divider deretter med totale eiendeler. Hvis et selskap har fire ganger mer i verdi enn forpliktelser, vil gjeldsforholdet være 4,0.
I dette eksemplet er virksomheten i solid økonomisk form. Vær forsiktig når du ser gjeldsforhold hvor som helst i nærheten av 1.0, og hvis du er selektiv, se etter verdier på minst 2,0.